| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 264 000.00 | 225 000.00 | 39 000.00 | 264 000.00 |
AN Terrains | 73 000.00 | 29 000.00 | 44 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 3 785 000.00 | 529 000.00 | 3 256 000.00 | 3 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 524 000.00 | 8 471 000.00 | 2 053 000.00 | 10 524 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 000.00 | 1 051 000.00 | 614 000.00 | 1 665 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 77 000.00 | 3 000.00 | 74 000.00 | 77 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 483 000.00 | 10 308 000.00 | 6 175 000.00 | 16 483 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 099 000.00 | 187 000.00 | 2 912 000.00 | 3 099 000.00 |
BN En cours de production de biens | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 025 000.00 | 31 000.00 | 1 994 000.00 | 2 025 000.00 |
BT Marchandises | 1 596 000.00 | 53 000.00 | 1 543 000.00 | 1 596 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 481 000.00 | 119 000.00 | 4 362 000.00 | 4 481 000.00 |
BZ Autres créances | 1 499 000.00 | | 1 499 000.00 | 1 499 000.00 |
CF Disponibilités | 256 000.00 | | 256 000.00 | 256 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 127 000.00 | 390 000.00 | 12 737 000.00 | 13 127 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 617 000.00 | 10 698 000.00 | 18 919 000.00 | 29 617 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 667 000.00 | 7 667 000.00 | | 7 667 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 347 000.00 | -3 360 000.00 | | -4 347 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 000.00 | -987 000.00 | | 1 063 000.00 |
DK Provisions réglementées | 325 000.00 | 411 000.00 | | 325 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 000.00 | 3 746 000.00 | | 4 724 000.00 |
DP Provisions pour risques | 335 000.00 | 691 000.00 | | 335 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 000.00 | 691 000.00 | | 335 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 389 000.00 | 9 151 000.00 | | 9 389 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 000.00 | 141 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 000.00 | 2 021 000.00 | | 1 892 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 967 000.00 | 943 000.00 | | 967 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 000.00 | 55 000.00 | | 79 000.00 |
EA Autres dettes | 1 345 000.00 | 1 176 000.00 | | 1 345 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 000.00 | 9 000.00 | | 51 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 859 000.00 | 13 496 000.00 | | 13 859 000.00 |
ED (V) | | 1 000.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 919 000.00 | 17 933 000.00 | | 18 919 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 371 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 330 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 275 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 975 000.00 | |
FM Production stockée | | | 397 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 992 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 865 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 168 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 156 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -421 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 766 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 790 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 499 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 252 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 730 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 135 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 11 000.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 000.00 | 113 000.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | 124 000.00 | | 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 3 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 11 000.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 000.00 | 18 000.00 | | 67 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 000.00 | 106 000.00 | | 45 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 980 000.00 | 26 547 000.00 | | 35 980 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 917 000.00 | 27 534 000.00 | | 34 917 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 000.00 | -987 000.00 | | 1 063 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 953 000.00 | | 867 000.00 | 15 953 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 000.00 | 16 482 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 000.00 | 16 140 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 000.00 | | 26 000.00 | 238 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 656 000.00 | | 822 000.00 | 15 656 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | 20 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 496 000.00 | 842 000.00 | 241 000.00 | 9 496 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | 4 000.00 | | 14 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 482 000.00 | 840 000.00 | 241 000.00 | 9 482 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 525 000.00 | 9 525 000.00 | | 9 525 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 892 000.00 | 1 892 000.00 | | 1 892 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967 000.00 | 967 000.00 | | 967 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 345 000.00 | 1 345 000.00 | | 1 345 000.00 |
UP Prêts | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 481 000.00 | 4 404 000.00 | 77 000.00 | 4 481 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154 000.00 | 876 000.00 | | 1 154 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 000.00 | 5 281 000.00 | 154 000.00 | 5 435 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 809 000.00 | 13 809 000.00 | | 13 809 000.00 |