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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 371.00 | 174 569.00 | 6 802.00 | 181 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 967.00 | 158 753.00 | 58 214.00 | 216 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 530.00 | | 53 530.00 | 53 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 392.00 | 334 846.00 | 118 546.00 | 453 392.00 |
BT Marchandises | 1 992 942.00 | 135 208.00 | 1 857 734.00 | 1 992 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 794 915.00 | 239 263.00 | 2 555 652.00 | 2 794 915.00 |
BZ Autres créances | 2 343 223.00 | | 2 343 223.00 | 2 343 223.00 |
CF Disponibilités | 402 932.00 | | 402 932.00 | 402 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 805.00 | | 60 805.00 | 60 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 596 309.00 | 374 471.00 | 7 221 838.00 | 7 596 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 049 701.00 | 709 317.00 | 7 340 384.00 | 8 049 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 707 600.00 | 1 237 513.00 | | 1 707 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 971.00 | 470 088.00 | | 426 971.00 |
DK Provisions réglementées | 906.00 | 854.00 | | 906.00 |
DL TOTAL (I) | 5 985 478.00 | 5 558 455.00 | | 5 985 478.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 193.00 | 984 361.00 | | 896 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 357.00 | 234 160.00 | | 238 357.00 |
EA Autres dettes | 220 356.00 | 118 627.00 | | 220 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 906.00 | 1 337 148.00 | | 1 354 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 340 384.00 | 6 930 602.00 | | 7 340 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 493 374.00 | 19 258.00 | 16 512 632.00 | 16 493 374.00 |
FG Production vendue services | 128 018.00 | 1 409.00 | 129 427.00 | 128 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 621 393.00 | 20 667.00 | 16 642 060.00 | 16 621 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 802 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 940 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 180 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 908.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | 289.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 2 441.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 4 540.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 689.00 | 224 640.00 | | 206 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 822 335.00 | 16 889 204.00 | | 16 822 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 395 363.00 | 16 419 116.00 | | 16 395 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 971.00 | 470 088.00 | | 426 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 31.00 | 10.00 | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 192.00 | 4 899.00 | 292.00 | 5 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |