| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 782.00 | 195 445.00 | 29 337.00 | 224 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 135.00 | 154 183.00 | 54 951.00 | 209 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 056.00 | | 58 056.00 | 58 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 497.00 | 351 153.00 | 142 344.00 | 493 497.00 |
BT Marchandises | 1 609 979.00 | 30 048.00 | 1 579 931.00 | 1 609 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 581.00 | | 262 581.00 | 262 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 464 708.00 | 156 370.00 | 3 308 338.00 | 3 464 708.00 |
BZ Autres créances | 4 487 510.00 | | 4 487 510.00 | 4 487 510.00 |
CF Disponibilités | 120 763.00 | | 120 763.00 | 120 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 080 554.00 | 186 418.00 | 9 894 136.00 | 10 080 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 574 051.00 | 537 570.00 | 10 036 481.00 | 10 574 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 334 639.00 | 3 276 496.00 | | 3 334 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 674 564.00 | 358 142.00 | | 674 564.00 |
DK Provisions réglementées | 338.00 | 490.00 | | 338.00 |
DL TOTAL (I) | 7 859 541.00 | 7 485 129.00 | | 7 859 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 641 127.00 | 1 193 867.00 | | 1 641 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 588.00 | 210 325.00 | | 368 588.00 |
EA Autres dettes | 167 225.00 | 68 467.00 | | 167 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 940.00 | 1 472 659.00 | | 2 176 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 036 481.00 | 8 957 788.00 | | 10 036 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 923 490.00 | |
FG Production vendue services | | | 128 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 052 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 253 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 796 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 205.00 | |
GE Autres charges | | | 134 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 343 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 982.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 152.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 138.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 678.00 | 138.00 | | 4 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 726.00 | 14.00 | | -2 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 449.00 | 140 342.00 | | 251 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 274 175.00 | 13 062 066.00 | | 19 274 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 611.00 | 12 703 924.00 | | 18 599 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 674 564.00 | 358 142.00 | | 674 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362.00 | 22.00 | 33.00 | 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361.00 | 21.00 | 32.00 | 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28.00 | 30.00 | 28.00 | 28.00 |
6T Sur comptes clients | 264.00 | 12.00 | 120.00 | 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292.00 | 42.00 | 148.00 | 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292.00 | 42.00 | 148.00 | 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 3 465.00 | 3 299.00 | 165.00 | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 010.00 | 7 787.00 | 223.00 | 8 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |