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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 716.00 | 188 818.00 | 40 898.00 | 229 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 008.00 | 162 778.00 | 34 230.00 | 197 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 809.00 | | 54 809.00 | 54 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 057.00 | 353 121.00 | 129 937.00 | 483 057.00 |
BT Marchandises | 1 450 768.00 | 27 945.00 | 1 422 822.00 | 1 450 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 434.00 | | 123 434.00 | 123 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 603 817.00 | 263 488.00 | 2 340 329.00 | 2 603 817.00 |
BZ Autres créances | 3 712 693.00 | | 3 712 693.00 | 3 712 693.00 |
CF Disponibilités | 364 310.00 | | 364 310.00 | 364 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 881.00 | | 83 881.00 | 83 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 338 902.00 | 291 433.00 | 8 047 469.00 | 8 338 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 821 959.00 | 644 554.00 | 8 177 405.00 | 8 821 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 843 910.00 | 2 383 812.00 | | 2 843 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 587.00 | 460 098.00 | | 432 587.00 |
DL TOTAL (I) | 7 126 496.00 | 6 693 910.00 | | 7 126 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 642.00 | 738.00 | | 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 642.00 | 738.00 | | 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 615.00 | 797 633.00 | | 645 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 818.00 | 253 554.00 | | 271 818.00 |
EA Autres dettes | 77 122.00 | 129 473.00 | | 77 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 267.00 | 1 180 660.00 | | 1 050 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 177 405.00 | 7 875 307.00 | | 8 177 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 097 813.00 | |
FG Production vendue services | | | 127 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 225 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 297 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 852 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 131.00 | |
GE Autres charges | | | 18 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 712 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 9 000.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96.00 | 381.00 | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 9 381.00 | | 3 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 636.00 | 10 141.00 | | 1 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 636.00 | 10 141.00 | | 1 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 959.00 | -760.00 | | 1 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 249.00 | 200 119.00 | | 177 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 323 768.00 | 15 062 561.00 | | 13 323 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 891 182.00 | 14 602 463.00 | | 12 891 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 587.00 | 460 098.00 | | 432 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 000.00 | 26 000.00 | 16 000.00 | 343 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 000.00 | 25 000.00 | 16 000.00 | 321 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 290 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 290 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | 30 000.00 | 53 000.00 | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 000.00 | 30 000.00 | 53 000.00 | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 000.00 | 646 000.00 | | 646 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 604 000.00 | 2 309 000.00 | 295 000.00 | 2 604 000.00 |
VP Divers | 3 713 000.00 | 3 713 000.00 | | 3 713 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 371 000.00 | 6 022 000.00 | 350 000.00 | 6 371 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 22.00 | | 18.00 |