| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 107.00 | 186 638.00 | 33 469.00 | 220 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 714.00 | 173 952.00 | 30 762.00 | 204 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 678.00 | | 56 678.00 | 56 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 024.00 | 362 115.00 | 120 909.00 | 483 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 034 336.00 | 28 227.00 | 1 006 109.00 | 1 034 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 806.00 | | 218 806.00 | 218 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 414 142.00 | 263 769.00 | 2 150 373.00 | 2 414 142.00 |
BZ Autres créances | 4 740 436.00 | | 4 740 436.00 | 4 740 436.00 |
CF Disponibilités | 597 210.00 | | 597 210.00 | 597 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 945.00 | | 123 945.00 | 123 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 128 875.00 | 291 997.00 | 8 836 878.00 | 9 128 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 611 899.00 | 654 112.00 | 8 957 788.00 | 9 611 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 276 496.00 | 2 843 910.00 | | 3 276 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 142.00 | 432 587.00 | | 358 142.00 |
DK Provisions réglementées | 490.00 | | | 490.00 |
DL TOTAL (I) | 7 485 129.00 | 7 126 496.00 | | 7 485 129.00 |
DQ Provisions pour charges | | 642.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 642.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 712.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 193 867.00 | 645 615.00 | | 1 193 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 325.00 | 271 818.00 | | 210 325.00 |
EA Autres dettes | 68 467.00 | 77 122.00 | | 68 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 659.00 | 1 050 267.00 | | 1 472 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 957 788.00 | 8 177 405.00 | | 8 957 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 846 509.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 989 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 036 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 785 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 416 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 240 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 797.00 | |
GE Autres charges | | | 10 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 562 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152.00 | 96.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 3 596.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 636.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | 1 636.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 1 959.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 342.00 | 177 249.00 | | 140 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 062 066.00 | 13 323 768.00 | | 13 062 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 703 924.00 | 12 891 182.00 | | 12 703 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 142.00 | 432 587.00 | | 358 142.00 |