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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 356.00 | 179 983.00 | 44 374.00 | 224 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 318.00 | 161 268.00 | 52 050.00 | 213 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 120.00 | | 54 120.00 | 54 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 318.00 | 342 775.00 | 150 543.00 | 493 318.00 |
BT Marchandises | 1 901 750.00 | 25 137.00 | 1 876 613.00 | 1 901 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 542.00 | | 150 542.00 | 150 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 129 743.00 | 289 625.00 | 1 840 118.00 | 2 129 743.00 |
BZ Autres créances | 3 560 728.00 | | 3 560 728.00 | 3 560 728.00 |
CF Disponibilités | 203 838.00 | | 203 838.00 | 203 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 039 526.00 | 314 762.00 | 7 724 764.00 | 8 039 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 532 844.00 | 657 537.00 | 7 875 307.00 | 8 532 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 383 812.00 | 2 134 571.00 | | 2 383 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 098.00 | 249 241.00 | | 460 098.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 693 910.00 | 6 234 931.00 | | 6 693 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 738.00 | 1 119.00 | | 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 738.00 | 1 119.00 | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 797 633.00 | 617 533.00 | | 797 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 553.00 | 259 439.00 | | 253 553.00 |
EA Autres dettes | 129 473.00 | 126 849.00 | | 129 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 659.00 | 1 003 821.00 | | 1 180 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 875 307.00 | 7 238 752.00 | | 7 875 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 003 821.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 623 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 149 005.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 772 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 024 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 682 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 883.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 391 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 369.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | | | 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | 300.00 | | 10 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | 513.00 | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -513.00 | | -760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 119.00 | 127 210.00 | | 200 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 062 561.00 | 13 300 143.00 | | 15 062 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602 463.00 | 13 050 902.00 | | 14 602 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 098.00 | 249 241.00 | | 460 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 000.00 | 30 000.00 | 44 000.00 | 357 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 000.00 | 30 000.00 | 44 000.00 | 353 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 000.00 | 25 000.00 | 184 000.00 | 184 000.00 |
6T Sur comptes clients | 216 000.00 | 112 000.00 | 38 000.00 | 216 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 000.00 | 137 000.00 | 222 000.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 000.00 | 137 000.00 | 222 000.00 | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 130 000.00 | | | 2 130 000.00 |
VP Divers | 3 561 000.00 | | | 3 561 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 000.00 | 5 376 000.00 | 368 000.00 | 5 744 000.00 |