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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 107.00 | 4 031.00 | 1 076.00 | 5 107.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 870.00 | 992 684.00 | 223 185.00 | 1 215 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 717.00 | 474 667.00 | 77 049.00 | 551 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 818.00 | 1 471 383.00 | 306 435.00 | 1 777 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BN En cours de production de biens | 23 069.00 | | 23 069.00 | 23 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 496.00 | 54 685.00 | 679 811.00 | 734 496.00 |
BZ Autres créances | 158 882.00 | | 158 882.00 | 158 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 306.00 | | 154 306.00 | 154 306.00 |
CF Disponibilités | 105 409.00 | | 105 409.00 | 105 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 482.00 | 54 685.00 | 1 142 797.00 | 1 197 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 301.00 | 1 526 068.00 | 1 449 232.00 | 2 975 301.00 |
CU Autres participations | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 578 951.00 | | | 578 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 528.00 | | | -165 528.00 |
DK Provisions réglementées | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
DL TOTAL (I) | 582 700.00 | | | 582 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 151.00 | | | 397 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 424.00 | | | 262 424.00 |
EA Autres dettes | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 481.00 | | | 854 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 232.00 | | | 1 449 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 623.00 | | | 721 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388.00 | | | 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 351 854.00 | 120 445.00 | 915.00 | 1 351 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 381.00 | 650.00 | | 3 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348 472.00 | 119 795.00 | 915.00 | 1 348 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 209.00 | 14 846.00 | 35 778.00 | 91 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 980.00 | 3 050.00 | 1 980.00 | 10 980.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 980.00 | 3 050.00 | 1 980.00 | 10 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 151.00 | 397 151.00 | | 397 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 275.00 | 62 856.00 | 124 419.00 | 187 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 262.00 | 845 980.00 | 67 282.00 | 913 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 482.00 | 721 623.00 | 132 858.00 | 854 482.00 |