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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 829.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 337 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 201 103.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 543 398.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 550.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 30 958.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 215 867.00 | |
BZ Autres créances | | | 148 004.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 2 792.00 | |
CF Disponibilités | | | 342 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 759 806.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 303 204.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 938.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 526 528.00 | 469 497.00 | | 526 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 875.00 | 137 031.00 | | 58 875.00 |
DK Provisions réglementées | 71 730.00 | 65 751.00 | | 71 730.00 |
DL TOTAL (I) | 756 132.00 | 771 279.00 | | 756 132.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 050.00 | 7 611.00 | | 3 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 050.00 | 7 612.00 | | 3 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 019.00 | 328 900.00 | | 545 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 869.00 | 544 431.00 | | 631 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 332.00 | 250 143.00 | | 315 332.00 |
EA Autres dettes | 26 056.00 | 21 752.00 | | 26 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 621.00 | 31 849.00 | | 25 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 022.00 | 1 177 199.00 | | 1 544 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 204.00 | 1 956 090.00 | | 2 303 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 880.00 | 982 234.00 | | 1 176 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 486 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 486 467.00 | |
FM Production stockée | | | -10 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 494 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 060 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 885.00 | |
GE Autres charges | | | 3 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 415 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 1 933.00 | | 4 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 051.00 | 17 822.00 | | 12 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 251.00 | 24 768.00 | | 16 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 049.00 | 9 072.00 | | 6 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 236.00 | 20 174.00 | | 18 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 285.00 | 29 729.00 | | 24 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 034.00 | -4 960.00 | | -8 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | 25 948.00 | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 511 657.00 | 3 319 476.00 | | 3 511 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 452 782.00 | 3 182 446.00 | | 3 452 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 875.00 | 137 031.00 | | 58 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 234.00 | | 225 929.00 | 2 059 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 273.00 | 2 216 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 273.00 | 2 208 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 618.00 | | 225 878.00 | 2 050 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 387.00 | | 51.00 | 3 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 613 992.00 | 127 273.00 | 68 273.00 | 1 613 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 592.00 | 127 273.00 | 68 273.00 | 1 610 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 65 751.00 | 18 030.00 | 12 051.00 | 65 751.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 611.00 | | 4 561.00 | 7 611.00 |
6T Sur comptes clients | 22 724.00 | 61 885.00 | 3 059.00 | 22 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 224.00 | 61 885.00 | 3 059.00 | 23 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 587.00 | 79 914.00 | 19 672.00 | 96 587.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 885.00 | 7 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 051.00 | 12 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 869.00 | 631 869.00 | | 631 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 019.00 | 62 019.00 | | 62 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 745.00 | 1 194 745.00 | | 1 194 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 851.00 | 35 851.00 | | 35 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 671.00 | 102 671.00 | | 102 671.00 |
VB T. V. A. | 53 190.00 | 53 190.00 | | 53 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 019.00 | 177 877.00 | 367 142.00 | 545 019.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 055.00 | | | 67 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 490.00 | | | 61 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 247.00 | 52 247.00 | | 52 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 529.00 | 1 453 529.00 | | 1 453 529.00 |
VW T.V.A. | 195 327.00 | 195 327.00 | | 195 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 022.00 | 1 176 880.00 | 367 142.00 | 1 544 022.00 |