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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 853.00 | 1 141 610.00 | 272 243.00 | 1 413 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 765.00 | 468 982.00 | 167 784.00 | 636 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 059 234.00 | 1 614 492.00 | 444 743.00 | 2 059 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BN En cours de production de biens | 41 520.00 | | 41 520.00 | 41 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 051.00 | 22 724.00 | 1 067 327.00 | 1 090 051.00 |
BZ Autres créances | 137 715.00 | | 137 715.00 | 137 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 244 290.00 | | 244 290.00 | 244 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 071.00 | 22 724.00 | 1 511 347.00 | 1 534 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 305.00 | 1 637 216.00 | 1 956 090.00 | 3 593 305.00 |
CU Autres participations | 3 387.00 | 500.00 | 2 887.00 | 3 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 469 497.00 | | | 469 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
DK Provisions réglementées | 65 751.00 | | | 65 751.00 |
DL TOTAL (I) | 771 279.00 | | | 771 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 900.00 | | | 328 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 143.00 | | | 250 143.00 |
EA Autres dettes | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 199.00 | | | 1 177 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 956 090.00 | | | 1 956 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 284.00 | | | 982 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 218 049.00 | | 3 218 049.00 | 3 218 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 049.00 | | 3 218 049.00 | 3 218 049.00 |
FM Production stockée | | | 8 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 294 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 973 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 394.00 | |
GE Autres charges | | | 43 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 960.00 | | | -4 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 948.00 | | | 25 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 476.00 | | | 3 319 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 182 446.00 | | | 3 182 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 031.00 | | | 137 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 704.00 | | 200 853.00 | 1 926 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 324.00 | 2 059 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 324.00 | 2 050 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 918 138.00 | | 200 804.00 | 1 918 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 338.00 | | 50.00 | 3 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 844.00 | 109 989.00 | 67 841.00 | 1 571 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 974.00 | 426.00 | | 2 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 870.00 | 109 563.00 | 67 841.00 | 1 568 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | | 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 394.00 | 40 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 174.00 | 17 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 431.00 | 544 431.00 | | 544 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 235.00 | 65 235.00 | | 65 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 690.00 | | | 1 061 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
VB T. V. A. | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 900.00 | 133 984.00 | 194 916.00 | 328 900.00 |
VI Groupe et associés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 121.00 | | | 106 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 268.00 | | | 41 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 231 603.00 | 1 231 603.00 | | 1 231 603.00 |
VW T.V.A. | 128 420.00 | 128 420.00 | | 128 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 199.00 | 982 284.00 | 194 916.00 | 1 177 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |