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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 2 974.00 | 426.00 | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 420.00 | 1 068 606.00 | 297 814.00 | 1 366 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 718.00 | 500 264.00 | 51 454.00 | 551 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 704.00 | 1 572 344.00 | 354 361.00 | 1 926 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BN En cours de production de biens | 33 115.00 | | 33 115.00 | 33 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 108.00 | 58 970.00 | 1 116 138.00 | 1 175 108.00 |
BZ Autres créances | 130 897.00 | | 130 897.00 | 130 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 318 522.00 | | 318 522.00 | 318 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 225.00 | 58 970.00 | 1 609 255.00 | 1 668 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 930.00 | 1 631 314.00 | 1 963 616.00 | 3 594 930.00 |
CU Autres participations | 3 338.00 | 500.00 | 2 838.00 | 3 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 413 424.00 | | | 413 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 729.00 | | | 244 729.00 |
DK Provisions réglementées | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
DL TOTAL (I) | 820 552.00 | | | 820 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 277.00 | | | 223 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 291.00 | | | 563 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 135.00 | | | 279 135.00 |
EA Autres dettes | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 453.00 | | | 1 135 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 616.00 | | | 1 963 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 079.00 | | | 77 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 542 877.00 | | 3 542 877.00 | 3 542 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 877.00 | | 3 542 877.00 | 3 542 877.00 |
FM Production stockée | | | 10 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 285.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 530.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 671.00 | | | 50 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 940.00 | | | 35 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 867.00 | | | -2 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 914.00 | | | 3 626 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 184.00 | | | 3 382 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 729.00 | | | 244 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 819.00 | | 153 654.00 | 1 777 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 768.00 | 1 926 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 707.00 | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 061.00 | 1 918 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 588.00 | | 153 610.00 | 1 767 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 294.00 | | 44.00 | 3 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 384.00 | 105 228.00 | 4 768.00 | 1 471 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 031.00 | 650.00 | 1 707.00 | 4 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 353.00 | 104 578.00 | 3 061.00 | 1 467 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 277.00 | 13 386.00 | 20 264.00 | 70 277.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 050.00 | | 4 439.00 | 12 050.00 |
6T Sur comptes clients | 54 685.00 | 4 285.00 | | 54 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 685.00 | 4 785.00 | | 54 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 013.00 | 18 171.00 | 24 703.00 | 137 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 285.00 | 4 439.00 | |
UG ‐ Financières | | -500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 386.00 | 20 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 291.00 | | 563 291.00 | 563 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 539.00 | | 45 539.00 | 45 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 939.00 | | 43 939.00 | 43 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 685.00 | | 25 685.00 | 25 685.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 315.00 | | | 1 102 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 794.00 | | | 72 794.00 |
VB T. V. A. | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 277.00 | 77 470.00 | 145 807.00 | 223 277.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 744.00 | | | 113 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 343.00 | | | 78 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 154.00 | | | 45 154.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 734.00 | | | 16 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 405.00 | -391.00 | 13 796.00 | 13 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 445.00 | | | 27 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 875.00 | 1 309 875.00 | | 1 309 875.00 |
VW T.V.A. | 175 647.00 | | 175 647.00 | 175 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 453.00 | 77 079.00 | 1 058 374.00 | 1 135 453.00 |