| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695 884.00 | 1 384 441.00 | 311 443.00 | 1 695 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 963.00 | 555 333.00 | 232 629.00 | 787 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 655.00 | 1 943 674.00 | 548 981.00 | 2 492 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BN En cours de production de biens | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 831.00 | 193 067.00 | 1 277 764.00 | 1 470 831.00 |
BZ Autres créances | 107 092.00 | | 107 092.00 | 107 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CF Disponibilités | 460 178.00 | | 460 178.00 | 460 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 193.00 | | 53 193.00 | 53 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 290.00 | 193 067.00 | 1 921 223.00 | 2 114 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 945.00 | 2 136 741.00 | 2 470 204.00 | 4 606 945.00 |
CU Autres participations | 3 579.00 | 500.00 | 3 079.00 | 3 579.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 607 399.00 | | | 607 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
DK Provisions réglementées | 79 841.00 | | | 79 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 668.00 | | | 1 107 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 190.00 | | | 441 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 939.00 | | | 472 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 767.00 | | | 401 767.00 |
EA Autres dettes | 23 918.00 | | | 23 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 640.00 | | | 22 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 536.00 | | | 1 362 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 470 204.00 | | | 2 470 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 516.00 | | | 1 095 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 708 095.00 | | 4 708 095.00 | 4 708 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 708 095.00 | | 4 708 095.00 | 4 708 095.00 |
FM Production stockée | | | -38 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 752 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 363 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 471 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 18 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 065.00 | | | 62 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 216.00 | | | 32 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 233.00 | | | -1 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 748.00 | | | 107 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 814 802.00 | | | 4 814 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 493 374.00 | | | 4 493 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 423 634.00 | | 142 936.00 | 2 423 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 915.00 | 2 492 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 915.00 | 2 483 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 874.00 | | 142 888.00 | 2 414 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | 48.00 | 3 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 007.00 | 159 867.00 | 41 700.00 | 1 825 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 607.00 | 159 867.00 | 41 700.00 | 1 821 607.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 873.00 | 11 933.00 | 11 965.00 | 79 873.00 |
6T Sur comptes clients | 193 999.00 | 7 880.00 | 8 813.00 | 193 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 499.00 | 7 880.00 | 8 813.00 | 194 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 372.00 | 19 813.00 | 20 778.00 | 274 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 7 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 933.00 | 11 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 939.00 | 472 939.00 | | 472 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 522.00 | 51 522.00 | | 51 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 373.00 | 73 373.00 | | 73 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 640.00 | 22 640.00 | | 22 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 718.00 | 1 171 718.00 | | 1 171 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |
VB T. V. A. | 34 144.00 | 34 144.00 | | 34 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 190.00 | 174 170.00 | 267 020.00 | 441 190.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 295.00 | | | 150 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 727.00 | | | 104 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 087.00 | 32 087.00 | | 32 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 007.00 | 20 007.00 | | 20 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 193.00 | 53 193.00 | | 53 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 116.00 | 1 631 116.00 | | 1 631 116.00 |
VW T.V.A. | 270 807.00 | 270 807.00 | | 270 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 536.00 | 1 095 516.00 | 267 020.00 | 1 362 536.00 |