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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 8 516.00 | 4 051.00 | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 5 099.00 | 14 523.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 118.00 | 243 036.00 | 55 082.00 | 298 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 405.00 | 256 652.00 | 117 753.00 | 374 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
BN En cours de production de biens | 142 877.00 | | 142 877.00 | 142 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 855.00 | 40 422.00 | 1 175 432.00 | 1 215 855.00 |
BZ Autres créances | 78 444.00 | | 78 444.00 | 78 444.00 |
CF Disponibilités | 315 668.00 | | 315 668.00 | 315 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 748.00 | 40 422.00 | 1 733 325.00 | 1 773 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 153.00 | 297 074.00 | 1 851 079.00 | 2 148 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 57 126.00 | | | 57 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 013.00 | | | 623 013.00 |
DL TOTAL (I) | 697 960.00 | | | 697 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 282.00 | | | 74 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 802.00 | | | 537 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 439.00 | | | 527 439.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 118.00 | | | 1 153 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 079.00 | | | 1 851 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 247.00 | | | 1 109 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
FD Production vendue biens | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
FG Production vendue services | 6 047 139.00 | | 6 047 139.00 | 6 047 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 048 073.00 | | 6 048 073.00 | 6 048 073.00 |
FM Production stockée | | | -137 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 068 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 415.00 | |
GE Autres charges | | | 23 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 080 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 469.00 | | | 14 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 728.00 | | | 259 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 963 623.00 | | | 5 963 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 340 609.00 | | | 5 340 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 013.00 | | | 623 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 092.00 | | 86 652.00 | 293 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 339.00 | 374 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 844.00 | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 317 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 739.00 | | 6 179.00 | 13 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 777.00 | | 40 459.00 | 278 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 40 013.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 685.00 | 30 305.00 | 5 339.00 | 231 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 005.00 | 2 354.00 | 3 844.00 | 10 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 680.00 | 27 950.00 | 1 495.00 | 221 680.00 |