| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AP Constructions | 213 821.00 | 191 856.00 | 21 964.00 | 213 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 007.00 | 20 038.00 | 969.00 | 21 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 833.00 | 82 339.00 | 4 493.00 | 86 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 364.00 | 306 802.00 | 31 562.00 | 338 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 093.00 | 19 735.00 | 1 287 358.00 | 1 307 093.00 |
BZ Autres créances | 110 741.00 | | 110 741.00 | 110 741.00 |
CF Disponibilités | 827 753.00 | | 827 753.00 | 827 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 119.00 | 19 735.00 | 2 235 384.00 | 2 255 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 593 484.00 | 326 537.00 | 2 266 946.00 | 2 593 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 704 423.00 | 267 665.00 | | 704 423.00 |
DH Report à nouveau | | 403 950.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 481.00 | 182 804.00 | | 241 481.00 |
DL TOTAL (I) | 963 725.00 | 872 239.00 | | 963 725.00 |
DP Provisions pour risques | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 781.00 | | | 46 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 416.00 | | | 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 942.00 | 672 703.00 | | 639 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 272.00 | 349 221.00 | | 339 272.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 276 808.00 | 97 706.00 | | 276 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 439.00 | 1 119 630.00 | | 1 256 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 266 946.00 | 1 991 869.00 | | 2 266 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 023.00 | 1 119 630.00 | | 1 256 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 443.00 | 487.00 | 5 930.00 | 5 443.00 |
FG Production vendue services | 5 139 364.00 | 650 000.00 | 5 789 364.00 | 5 139 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 808.00 | 650 487.00 | 5 795 295.00 | 5 144 808.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 865 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 033 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 781.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 520 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 380.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 43 891.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 460.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 483.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 943.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 962.00 | -5 943.00 | | 2 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 862.00 | 68 743.00 | | 105 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 868 041.00 | 2 478 963.00 | | 5 868 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 626 559.00 | 2 296 159.00 | | 5 626 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 481.00 | 182 804.00 | | 241 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 108.00 | | | 42 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 758.00 | | 9 607.00 | 328 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 056.00 | | 9 607.00 | 312 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628.00 | | | 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 959.00 | 4 844.00 | | 301 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 391.00 | 4 844.00 | | 289 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 782.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 726.00 | | 1 990.00 | 21 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 726.00 | | 1 990.00 | 21 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 726.00 | 46 782.00 | 1 990.00 | 21 726.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 782.00 | 1 990.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 943.00 | 639 943.00 | | 639 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 746.00 | 119 746.00 | | 119 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 276 808.00 | 276 808.00 | | 276 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 411.00 | | | 1 283 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | | | 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VB T. V. A. | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
VP Divers | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 422.00 | 1 399 739.00 | 23 683.00 | 1 423 422.00 |
VW T.V.A. | 211 609.00 | 211 609.00 | | 211 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 023.00 | 1 256 023.00 | | 1 256 023.00 |