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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 8 801.00 | 10 821.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 706.00 | 258 695.00 | 64 010.00 | 322 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 601.00 | | 20 601.00 | 20 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 005.00 | 280 065.00 | 98 940.00 | 379 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BN En cours de production de biens | 41 486.00 | | 41 486.00 | 41 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 403.00 | 19 860.00 | 872 543.00 | 892 403.00 |
BZ Autres créances | 182 254.00 | | 182 254.00 | 182 254.00 |
CF Disponibilités | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 202.00 | 19 860.00 | 1 244 342.00 | 1 264 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 208.00 | 299 925.00 | 1 343 282.00 | 1 643 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 123 140.00 | 57 126.00 | | 123 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 536.00 | 623 013.00 | | 237 536.00 |
DL TOTAL (I) | 378 496.00 | 697 960.00 | | 378 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 139.00 | 74 282.00 | | 63 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 081.00 | 537 802.00 | | 400 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 145.00 | 527 439.00 | | 324 145.00 |
EA Autres dettes | 147 756.00 | 1 144.00 | | 147 756.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 540.00 | 12 449.00 | | 29 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 785.00 | 1 153 118.00 | | 964 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 282.00 | 1 851 079.00 | | 1 343 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 560.00 | 1 109 247.00 | | 939 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 526 736.00 | | 4 526 736.00 | 4 526 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 526 857.00 | | 4 526 857.00 | 4 526 857.00 |
FM Production stockée | | | -101 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 462 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 420 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 871.00 | |
GE Autres charges | | | 13 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 152 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 489.00 | 259 728.00 | | 77 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 219.00 | 5 963 623.00 | | 4 468 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 230 683.00 | 5 340 609.00 | | 4 230 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 536.00 | 623 013.00 | | 237 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 405.00 | | 24 587.00 | 374 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 988.00 | 20 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 988.00 | 379 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 742.00 | | 24 587.00 | 317 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 589.00 | | | 40 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 652.00 | 23 413.00 | | 256 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 516.00 | 4 051.00 | | 8 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 135.00 | 19 361.00 | | 248 135.00 |