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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 12 503.00 | 7 119.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 033.00 | 243 678.00 | 48 355.00 | 292 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 345.00 | 268 750.00 | 69 595.00 | 338 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 910.00 | | 27 910.00 | 27 910.00 |
BN En cours de production de biens | 75 153.00 | | 75 153.00 | 75 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 377 924.00 | 82 209.00 | 1 295 715.00 | 1 377 924.00 |
BZ Autres créances | 107 188.00 | | 107 188.00 | 107 188.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 304.00 | 82 209.00 | 1 514 095.00 | 1 596 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 650.00 | 350 959.00 | 1 583 691.00 | 1 934 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 80 834.00 | 123 140.00 | | 80 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 552.00 | 237 536.00 | | 310 552.00 |
DL TOTAL (I) | 409 206.00 | 378 496.00 | | 409 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 335.00 | 63 139.00 | | 70 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 065.00 | 400 081.00 | | 600 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 976.00 | 324 145.00 | | 386 976.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | 147 756.00 | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 385.00 | 29 540.00 | | 113 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 484.00 | 964 785.00 | | 1 174 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 691.00 | 1 343 282.00 | | 1 583 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 238.00 | 939 560.00 | | 1 170 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FG Production vendue services | 5 096 005.00 | | 5 096 005.00 | 5 096 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 096 737.00 | | 5 096 737.00 | 5 096 737.00 |
FM Production stockée | | | 33 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 709.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 747 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 407 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 529.00 | 2 901.00 | | 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 943.00 | 2 901.00 | | 7 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 943.00 | 2 831.00 | | 7 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 088.00 | 77 489.00 | | 105 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 082.00 | 4 468 219.00 | | 5 164 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 853 530.00 | 4 230 683.00 | | 4 853 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 552.00 | 237 536.00 | | 310 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 006.00 | | | 379 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 330.00 | | | 342 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 065.00 | 21 715.00 | 33 030.00 | 280 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 497.00 | 21 715.00 | 33 030.00 | 267 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 065.00 | 600 065.00 | | 600 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 126.00 | 122 126.00 | | 122 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 101.00 | | | 1 280 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392.00 | | | 392.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 824.00 | | | 97 824.00 |
VB T. V. A. | 51 106.00 | | | 51 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 215.00 | 20 969.00 | 20 969.00 | 25 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
VP Divers | 32 198.00 | | | 32 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 242.00 | 1 493 242.00 | | 1 493 242.00 |
VW T.V.A. | 263 164.00 | 263 164.00 | | 263 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 377.00 | 1 053 131.00 | 20 969.00 | 1 057 377.00 |