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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
AH Fonds commercial | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 623.00 | 16 206.00 | 3 417.00 | 19 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 033.00 | 254 163.00 | 37 869.00 | 292 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 656.00 | 8 028.00 | 628.00 | 8 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 387.00 | 290 965.00 | 45 421.00 | 336 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 600.00 | | 31 600.00 | 31 600.00 |
BN En cours de production de biens | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 027.00 | 37 897.00 | 1 148 130.00 | 1 186 027.00 |
BZ Autres créances | 58 449.00 | | 58 449.00 | 58 449.00 |
CF Disponibilités | 357 950.00 | | 357 950.00 | 357 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 317.00 | 37 897.00 | 1 679 419.00 | 1 717 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 704.00 | 328 863.00 | 1 724 841.00 | 2 053 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
DG Autres réserves | 171 386.00 | 80 834.00 | | 171 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 278.00 | 310 552.00 | | 376 278.00 |
DL TOTAL (I) | 565 484.00 | 409 206.00 | | 565 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | 70 335.00 | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 122.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 878.00 | 600 065.00 | | 597 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 406.00 | 386 976.00 | | 466 406.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | 3 600.00 | | 15 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 603.00 | 113 385.00 | | 74 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 357.00 | 1 174 484.00 | | 1 159 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 841.00 | 1 583 691.00 | | 1 724 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 4 809 841.00 | | 4 809 841.00 | 4 809 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 810 057.00 | | 4 810 057.00 | 4 810 057.00 |
FM Production stockée | | | 1 116.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 722 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 422.00 | 529.00 | | 7 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 422.00 | 7 943.00 | | 7 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 422.00 | 7 943.00 | | 7 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 636.00 | 105 088.00 | | 126 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 892 481.00 | 5 164 082.00 | | 4 892 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 203.00 | 4 853 530.00 | | 4 516 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 278.00 | 310 552.00 | | 376 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 346.00 | | | 338 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 958.00 | 8 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 958.00 | 336 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 657.00 | | | 311 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 750.00 | 14 187.00 | | 268 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 182.00 | 14 187.00 | | 256 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 209.00 | 25 627.00 | 61 911.00 | 82 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 209.00 | 25 628.00 | 61 911.00 | 82 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 878.00 | 597 878.00 | | 597 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 955.00 | 150 955.00 | | 150 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 603.00 | 74 603.00 | | 74 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 550.00 | 1 140 550.00 | | 1 140 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 477.00 | 45 477.00 | | 45 477.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 246.00 | 4 246.00 | 4 246.00 | 4 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 497.00 | 1 251 497.00 | | 1 251 497.00 |
VW T.V.A. | 279 972.00 | 279 972.00 | | 279 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 357.00 | 1 159 357.00 | | 1 159 357.00 |