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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 748.00 | 20 748.00 | 17 000.00 | 37 748.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 2 583.00 | 300.00 | 2 283.00 | 2 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 302.00 | 21 532.00 | 12 770.00 | 34 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 063.00 | 382 887.00 | 190 176.00 | 573 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 711.00 | 425 467.00 | 283 243.00 | 708 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 895.00 | | 304 895.00 | 304 895.00 |
BZ Autres créances | 107 506.00 | | 107 506.00 | 107 506.00 |
CF Disponibilités | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 429.00 | | 32 429.00 | 32 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 046.00 | | 489 046.00 | 489 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 757.00 | 425 467.00 | 772 289.00 | 1 197 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 205 000.00 | 95 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 507.00 | 3 971.00 | | 5 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 720.00 | 121 536.00 | | 8 720.00 |
DL TOTAL (I) | 249 838.00 | 251 118.00 | | 249 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 545.00 | 79 858.00 | | 99 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 754.00 | 18 932.00 | | 11 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 282.00 | 82 862.00 | | 73 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 214.00 | 182 688.00 | | 262 214.00 |
EA Autres dettes | 75 658.00 | 63 330.00 | | 75 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 452.00 | 427 670.00 | | 522 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 289.00 | 678 788.00 | | 772 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 377.00 | 427 670.00 | | 469 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 006 189.00 | 82 748.00 | 2 088 937.00 | 2 006 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 189.00 | 82 748.00 | 2 088 937.00 | 2 006 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 321.00 | |
GE Autres charges | | | 5 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 195 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 878.00 | 81.00 | | 5 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 31 000.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 711.00 | 31 081.00 | | 28 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 961.00 | 4 662.00 | | 30 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 979.00 | 4 662.00 | | 30 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | 26 419.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -594.00 | -96.00 | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 242 854.00 | 2 124 988.00 | | 2 242 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 134.00 | 2 003 452.00 | | 2 234 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 720.00 | 121 536.00 | | 8 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 923.00 | | 90 841.00 | 659 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 053.00 | 708 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 053.00 | 609 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 160.00 | | 90 841.00 | 561 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 181.00 | 54 321.00 | 42 035.00 | 413 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 433.00 | 54 321.00 | 42 035.00 | 392 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 282.00 | 73 282.00 | | 73 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 254.00 | 130 254.00 | | 130 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 658.00 | 75 658.00 | | 75 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 304 895.00 | | | 304 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 793.00 | | | 793.00 |
VB T. V. A. | 482.00 | | | 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 556.00 | 35 482.00 | 53 075.00 | 88 556.00 |
VI Groupe et associés | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 342.00 | | | 35 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
VP Divers | 19 763.00 | | | 19 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 429.00 | | | 32 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 425.00 | 444 830.00 | 12 595.00 | 457 425.00 |
VW T.V.A. | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 452.00 | 469 377.00 | 53 075.00 | 522 452.00 |