| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 748.00 | 20 748.00 | 17 000.00 | 37 748.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 10 283.00 | 904.00 | 9 379.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 278.00 | 24 148.00 | 14 130.00 | 38 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 838.00 | 439 419.00 | 221 419.00 | 660 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 161.00 | 485 220.00 | 322 942.00 | 808 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 506.00 | | 338 506.00 | 338 506.00 |
BZ Autres créances | 93 812.00 | | 93 812.00 | 93 812.00 |
CF Disponibilités | 88 299.00 | | 88 299.00 | 88 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 068.00 | | 554 068.00 | 554 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 230.00 | 485 220.00 | 877 010.00 | 1 362 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 215 000.00 | 205 000.00 | | 215 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 227.00 | 5 507.00 | | 4 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 576.00 | 8 720.00 | | 172 576.00 |
DL TOTAL (I) | 422 414.00 | 249 838.00 | | 422 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 060.00 | 99 545.00 | | 71 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 730.00 | 11 754.00 | | 5 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 73 282.00 | | 85 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 142.00 | 262 214.00 | | 181 142.00 |
EA Autres dettes | 110 780.00 | 75 658.00 | | 110 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 596.00 | 522 452.00 | | 454 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 010.00 | 772 289.00 | | 877 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 199 179.00 | 78 978.00 | 2 278 157.00 | 2 199 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 199 179.00 | 78 978.00 | 2 278 157.00 | 2 199 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 995 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 270 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 832.00 | 5 878.00 | | 3 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 22 833.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 832.00 | 28 711.00 | | 15 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 022.00 | 30 961.00 | | 5 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 18.00 | | 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 777.00 | 30 979.00 | | 5 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 055.00 | -2 268.00 | | 10 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 782.00 | -594.00 | | 4 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456 204.00 | 2 242 854.00 | | 2 456 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 628.00 | 2 234 134.00 | | 2 283 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 576.00 | 8 720.00 | | 172 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 976.00 | 228 707.00 | | 142 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 711.00 | | 115 330.00 | 708 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 879.00 | 808 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 879.00 | 709 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 948.00 | | 115 330.00 | 609 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 467.00 | 74 877.00 | 15 124.00 | 425 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 719.00 | 74 877.00 | 15 124.00 | 404 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 883.00 | 85 883.00 | | 85 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 252.00 | 67 252.00 | | 67 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 780.00 | 110 780.00 | | 110 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 338 506.00 | | | 338 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 017.00 | 40 335.00 | 30 682.00 | 71 017.00 |
VI Groupe et associés | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 622.00 | | | 43 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 135.00 | | | 59 135.00 |
VP Divers | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 451.00 | | | 33 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 364.00 | 478 364.00 | | 478 364.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 596.00 | 423 914.00 | 30 682.00 | 454 596.00 |