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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 684.00 | 21 197.00 | 19 487.00 | 40 684.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 10 283.00 | 7 754.00 | 2 529.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 341.00 | 60 495.00 | 56 846.00 | 117 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 640.00 | 594 509.00 | 86 132.00 | 680 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 964.00 | 683 954.00 | 226 010.00 | 909 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 104.00 | 958.00 | 117 146.00 | 118 104.00 |
BZ Autres créances | 19 397.00 | | 19 397.00 | 19 397.00 |
CF Disponibilités | 180 756.00 | | 180 756.00 | 180 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 363.00 | 958.00 | 341 404.00 | 342 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 326.00 | 684 912.00 | 567 414.00 | 1 252 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 735.00 | -25 864.00 | | -185 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 912.00 | -159 872.00 | | -46 912.00 |
DL TOTAL (I) | 167 964.00 | 214 876.00 | | 167 964.00 |
DP Provisions pour risques | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 200.00 | | | 42 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 287.00 | 134 192.00 | | 60 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 925.00 | 37 818.00 | | 37 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 858.00 | 53 063.00 | | 34 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 476.00 | 224 397.00 | | 203 476.00 |
EA Autres dettes | 20 704.00 | 39 896.00 | | 20 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 250.00 | 489 365.00 | | 357 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 414.00 | 704 241.00 | | 567 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 794.00 | 429 110.00 | | 336 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 644 613.00 | 17 967.00 | 1 662 580.00 | 1 644 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 613.00 | 17 967.00 | 1 662 580.00 | 1 644 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 142.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 200.00 | |
GE Autres charges | | | 7 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 680.00 | 43 430.00 | | 12 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 146.00 | 4 467.00 | | 35 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 827.00 | 47 897.00 | | 47 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 220.00 | 8 317.00 | | 19 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 326.00 | 1 051.00 | | 33 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 545.00 | 9 368.00 | | 52 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | 38 529.00 | | -4 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 920.00 | 2 251 801.00 | | 1 875 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 922 831.00 | 2 411 673.00 | | 1 922 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 912.00 | -159 872.00 | | -46 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 482.00 | 187 657.00 | | 200 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 706.00 | | 17 336.00 | 1 036 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 079.00 | 909 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 079.00 | 808 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 748.00 | | 2 936.00 | 85 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 943.00 | | 14 400.00 | 937 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 566.00 | 87 142.00 | 110 754.00 | 707 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | 449.00 | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 818.00 | 86 693.00 | 110 754.00 | 686 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 514.00 | 72 514.00 | | 72 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VC Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 254.00 | 39 798.00 | 20 456.00 | 60 254.00 |
VI Groupe et associés | 37 925.00 | 37 925.00 | | 37 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
VP Divers | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 106.00 | 24 106.00 | | 24 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 201.00 | 174 201.00 | | 174 201.00 |
VW T.V.A. | 23 398.00 | 23 398.00 | | 23 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 250.00 | 336 794.00 | 20 456.00 | 357 250.00 |