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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 748.00 | 20 748.00 | 17 000.00 | 37 748.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 10 283.00 | 2 617.00 | 7 666.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 278.00 | 27 041.00 | 11 237.00 | 38 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 063.00 | 506 759.00 | 311 303.00 | 818 063.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 661.00 | 557 166.00 | 420 495.00 | 977 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 608.00 | 958.00 | 350 650.00 | 351 608.00 |
BZ Autres créances | 128 741.00 | | 128 741.00 | 128 741.00 |
CF Disponibilités | 93 869.00 | | 93 869.00 | 93 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 286.00 | | 48 286.00 | 48 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 504.00 | 958.00 | 621 546.00 | 622 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 165.00 | 558 124.00 | 1 042 041.00 | 1 600 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | 215 000.00 | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | 4 227.00 | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 840.00 | 172 576.00 | | 52 840.00 |
DL TOTAL (I) | 435 254.00 | 422 414.00 | | 435 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 958.00 | 71 060.00 | | 206 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 582.00 | 5 730.00 | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 85 883.00 | | 94 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 906.00 | 181 142.00 | | 223 906.00 |
EA Autres dettes | 75 914.00 | 110 780.00 | | 75 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 787.00 | 454 596.00 | | 606 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 041.00 | 877 010.00 | | 1 042 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 297 582.00 | 80 007.00 | 2 377 589.00 | 2 297 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 582.00 | 80 007.00 | 2 377 589.00 | 2 297 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 8 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 442 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 903.00 | 3 832.00 | | 6 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 050.00 | 12 000.00 | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 953.00 | 15 832.00 | | 29 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 821.00 | 5 022.00 | | 50 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 821.00 | 5 777.00 | | 50 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 868.00 | 10 055.00 | | -20 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 782.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 549 249.00 | 2 456 204.00 | | 2 549 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 496 410.00 | 2 283 628.00 | | 2 496 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 840.00 | 172 576.00 | | 52 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 161.00 | | 197 530.00 | 808 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 031.00 | 977 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 031.00 | 878 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 399.00 | | 197 530.00 | 709 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 220.00 | 99 977.00 | 28 031.00 | 485 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 472.00 | 99 977.00 | 28 031.00 | 464 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 428.00 | 94 428.00 | | 94 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 527.00 | 73 527.00 | | 73 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 914.00 | 75 914.00 | | 75 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 350 554.00 | 350 554.00 | | 350 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 710.00 | 75 638.00 | 131 072.00 | 206 710.00 |
VI Groupe et associés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 261.00 | | | 194 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 568.00 | | | 58 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 539.00 | 73 539.00 | | 73 539.00 |
VP Divers | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 207.00 | 25 207.00 | | 25 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 286.00 | 48 286.00 | | 48 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 230.00 | 541 230.00 | | 541 230.00 |
VW T.V.A. | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 787.00 | 475 715.00 | 131 072.00 | 606 787.00 |