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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 748.00 | 20 748.00 | 17 000.00 | 37 748.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 10 283.00 | 4 329.00 | 5 954.00 | 10 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 016.00 | 41 012.00 | 86 004.00 | 127 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 827 066.00 | 603 313.00 | 223 753.00 | 827 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 127.00 | 669 402.00 | 393 725.00 | 1 063 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 050.00 | 958.00 | 384 092.00 | 385 050.00 |
BZ Autres créances | 67 352.00 | | 67 352.00 | 67 352.00 |
CF Disponibilités | 56 215.00 | | 56 215.00 | 56 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 346.00 | 958.00 | 547 387.00 | 548 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 473.00 | 670 360.00 | 941 112.00 | 1 611 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 370 000.00 | 345 000.00 | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 642.00 | 6 803.00 | | 4 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 506.00 | 52 840.00 | | -30 506.00 |
DL TOTAL (I) | 374 748.00 | 435 254.00 | | 374 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 245.00 | 206 958.00 | | 166 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 928.00 | 5 582.00 | | 24 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 282.00 | 94 428.00 | | 100 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 087.00 | 223 906.00 | | 194 087.00 |
EA Autres dettes | 80 822.00 | 75 914.00 | | 80 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 365.00 | 606 787.00 | | 566 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 112.00 | 1 042 041.00 | | 941 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 706.00 | 475 715.00 | | 475 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 276.00 | 163 345.00 | 2 373 621.00 | 2 210 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 276.00 | 163 345.00 | 2 373 621.00 | 2 210 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 482.00 | 6 903.00 | | 7 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 23 050.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 682.00 | 29 953.00 | | 10 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | 50 821.00 | | 4 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | 50 821.00 | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 535.00 | -20 868.00 | | 6 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 539 839.00 | 2 549 249.00 | | 2 539 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 345.00 | 2 496 410.00 | | 2 570 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 506.00 | 52 840.00 | | -30 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 386.00 | | 110 129.00 | 965 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 388.00 | 1 063 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 388.00 | 964 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 623.00 | | 110 129.00 | 866 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 166.00 | 124 574.00 | 12 337.00 | 557 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 417.00 | 124 574.00 | 12 337.00 | 536 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 282.00 | 100 282.00 | | 100 282.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 651.00 | 69 651.00 | | 69 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 822.00 | 80 822.00 | | 80 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
UX Autres créances clients | 383 996.00 | 383 996.00 | | 383 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 148.00 | 75 489.00 | 90 659.00 | 166 148.00 |
VI Groupe et associés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 250.00 | | | 22 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 725.00 | 504 725.00 | | 504 725.00 |
VW T.V.A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 365.00 | 475 706.00 | 90 659.00 | 566 365.00 |