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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 050.00 | 126 392.00 | 60 658.00 | 187 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 908.00 | 128 142.00 | 409 766.00 | 537 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 210.00 | 72 789.00 | 145 420.00 | 218 210.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 173.00 | | 80 173.00 | 80 173.00 |
CF Disponibilités | 250 472.00 | | 250 472.00 | 250 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 637.00 | 72 789.00 | 507 847.00 | 580 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 545.00 | 200 931.00 | 917 613.00 | 1 118 545.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
DL TOTAL (I) | 341 689.00 | | | 341 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 506.00 | | | 68 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | | | 170 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 545.00 | | | 204 545.00 |
EA Autres dettes | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 425.00 | | | 59 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 924.00 | | | 575 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 613.00 | | | 917 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 327.00 | | | 533 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 115 613.00 | | 1 115 613.00 | 1 115 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 613.00 | | 1 115 613.00 | 1 115 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 096.00 | |
GE Autres charges | | | 74 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 888.00 | | | 1 169 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 654.00 | | | 1 049 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 645.00 | | | 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 869.00 | 29 273.00 | | 98 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 119.00 | 29 273.00 | | 97 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 450.00 | 170 450.00 | | 170 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 506.00 | 25 909.00 | 42 597.00 | 68 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 449.00 | 249 991.00 | 7 457.00 | 257 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 924.00 | 533 327.00 | 42 597.00 | 575 924.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 59 425.00 | 59 425.00 | | 59 425.00 |