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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 6 518.00 | 4 457.00 | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 074.00 | 191 082.00 | 9 992.00 | 201 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 156.00 | 197 600.00 | 363 556.00 | 561 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 490.00 | 57 110.00 | 234 380.00 | 291 490.00 |
BZ Autres créances | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 612 576.00 | | 612 576.00 | 612 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 295.00 | 57 110.00 | 878 186.00 | 935 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 452.00 | 254 709.00 | 1 241 742.00 | 1 496 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 161.00 | 9 761.00 | | 11 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 919.00 | 151 400.00 | | 180 919.00 |
DL TOTAL (I) | 412 080.00 | 381 161.00 | | 412 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 067.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 067.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 269.00 | 160 144.00 | | 152 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | 77 642.00 | | 88 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 252.00 | 189 695.00 | | 201 252.00 |
EA Autres dettes | 4 733.00 | 11 100.00 | | 4 733.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 299.00 | 369 593.00 | | 383 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 662.00 | 812 694.00 | | 829 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 742.00 | 1 198 922.00 | | 1 241 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 229.00 | 812 694.00 | | 709 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 156.00 | | | 561 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 625.00 | | | 349 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 074.00 | | | 201 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 658.00 | 9 942.00 | | 187 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 2 195.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 335.00 | 7 747.00 | | 183 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
6T Sur comptes clients | 101 439.00 | 13 460.00 | 57 790.00 | 101 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 439.00 | 13 460.00 | 57 790.00 | 101 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 506.00 | 13 460.00 | 62 857.00 | 106 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 460.00 | 62 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 689.00 | 52 689.00 | | 52 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 331.00 | 39 331.00 | | 39 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 299.00 | 383 299.00 | | 383 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 203 513.00 | 203 513.00 | | 203 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 977.00 | 87 977.00 | | 87 977.00 |
VB T. V. A. | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 269.00 | 31 835.00 | 120 434.00 | 152 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VP Divers | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 171.00 | 330 171.00 | | 330 171.00 |
VW T.V.A. | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 662.00 | 709 229.00 | 120 434.00 | 829 662.00 |