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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 276.00 | 145 379.00 | 35 897.00 | 181 276.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 384.00 | 145 379.00 | 385 005.00 | 530 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 076.00 | 87 036.00 | 182 040.00 | 269 076.00 |
BZ Autres créances | 27 041.00 | | 27 041.00 | 27 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 431.00 | | 80 431.00 | 80 431.00 |
CF Disponibilités | 181 948.00 | | 181 948.00 | 181 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 352.00 | 87 036.00 | 479 316.00 | 566 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 737.00 | 232 415.00 | 864 321.00 | 1 096 737.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
DL TOTAL (I) | 365 789.00 | | | 365 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 697.00 | | | 42 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 765.00 | | | 156 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 950.00 | | | 127 950.00 |
EA Autres dettes | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 532.00 | | | 498 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 321.00 | | | 864 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 571.00 | | | 482 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 908.00 | | | 537 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 050.00 | | | 187 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 142.00 | 28 300.00 | 11 063.00 | 128 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 392.00 | 28 300.00 | 9 313.00 | 126 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 029.00 | 59 029.00 | | 59 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 269 077.00 | 269 077.00 | | 269 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 698.00 | 26 737.00 | 15 961.00 | 42 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
VP Divers | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 950.00 | 127 950.00 | | 127 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 430.00 | 303 973.00 | 7 457.00 | 311 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 924.00 | 528 924.00 | | 528 924.00 |