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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 4 323.00 | 6 652.00 | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 074.00 | 183 335.00 | 17 739.00 | 201 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 156.00 | 187 658.00 | 373 499.00 | 561 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 254.00 | 101 439.00 | 376 815.00 | 478 254.00 |
BZ Autres créances | 26 658.00 | | 26 658.00 | 26 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 414 212.00 | | 414 212.00 | 414 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 863.00 | 101 439.00 | 825 423.00 | 926 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 019.00 | 289 097.00 | 1 198 922.00 | 1 488 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 864.00 | | | 140 864.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 761.00 | 9 690.00 | | 9 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 400.00 | 170 071.00 | | 151 400.00 |
DL TOTAL (I) | 381 161.00 | 399 761.00 | | 381 161.00 |
DP Provisions pour risques | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 144.00 | | | 160 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 520.00 | 100.00 | | 4 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 181 906.00 | | 77 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 695.00 | 141 443.00 | | 189 695.00 |
EA Autres dettes | 11 100.00 | 138 247.00 | | 11 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 593.00 | 123 128.00 | | 369 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 694.00 | 584 824.00 | | 812 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 922.00 | 984 585.00 | | 1 198 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 694.00 | 584 824.00 | | 812 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 963.00 | | 1 194.00 | 559 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 625.00 | | | 349 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 880.00 | | 1 194.00 | 199 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 499.00 | 11 159.00 | | 176 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 128.00 | 2 195.00 | | 2 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 371.00 | 8 964.00 | | 174 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 067.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 591.00 | 29 371.00 | 18 523.00 | 90 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 591.00 | 29 371.00 | 18 523.00 | 90 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 591.00 | 34 438.00 | 18 523.00 | 90 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 438.00 | 18 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 642.00 | 77 642.00 | | 77 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 675.00 | 32 675.00 | | 32 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 593.00 | 369 593.00 | | 369 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 337 390.00 | 337 390.00 | | 337 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 864.00 | | 140 864.00 | 140 864.00 |
VB T. V. A. | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
VC Groupe et associés | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 144.00 | 160 144.00 | | 160 144.00 |
VI Groupe et associés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 103.00 | 379 239.00 | 140 864.00 | 520 103.00 |
VW T.V.A. | 95 073.00 | 95 073.00 | | 95 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 694.00 | 812 694.00 | | 812 694.00 |