| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 975.00 | 2 128.00 | 8 847.00 | 10 975.00 |
AH Fonds commercial | 338 650.00 | | 338 650.00 | 338 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 880.00 | 174 371.00 | 25 509.00 | 199 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 963.00 | 176 499.00 | 383 464.00 | 559 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 521.00 | 90 591.00 | 195 930.00 | 286 521.00 |
BZ Autres créances | 38 972.00 | | 38 972.00 | 38 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 975.00 | | 94 975.00 | 94 975.00 |
CF Disponibilités | 262 425.00 | | 262 425.00 | 262 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 713.00 | 90 591.00 | 601 122.00 | 691 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 676.00 | 267 090.00 | 984 585.00 | 1 251 676.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | 5 275.00 | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | | -532.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 071.00 | 164 415.00 | | 170 071.00 |
DL TOTAL (I) | 399 761.00 | 389 158.00 | | 399 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 20 259.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 906.00 | 120 126.00 | | 181 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 443.00 | 130 694.00 | | 141 443.00 |
EA Autres dettes | 138 247.00 | 128 858.00 | | 138 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 128.00 | 149 523.00 | | 123 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 824.00 | 549 461.00 | | 584 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 585.00 | 938 618.00 | | 984 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 824.00 | 549 461.00 | | 584 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 396.00 | | 23 067.00 | 540 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 559 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 199 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 650.00 | | 10 975.00 | 338 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 288.00 | | 12 092.00 | 191 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 226.00 | 9 273.00 | | 167 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 226.00 | 7 145.00 | | 167 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 91 703.00 | 18 577.00 | 19 689.00 | 91 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 703.00 | 18 577.00 | 19 689.00 | 91 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 703.00 | 18 577.00 | 19 689.00 | 91 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 577.00 | 19 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 906.00 | 181 906.00 | | 181 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 654.00 | 40 654.00 | | 40 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 128.00 | 123 128.00 | | 123 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
UX Autres créances clients | 167 019.00 | 167 019.00 | | 167 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 502.00 | 119 502.00 | | 119 502.00 |
VB T. V. A. | 33 123.00 | 33 123.00 | | 33 123.00 |
VC Groupe et associés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 770.00 | 334 312.00 | 7 457.00 | 341 770.00 |
VW T.V.A. | 39 219.00 | 39 219.00 | | 39 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 824.00 | 584 824.00 | | 584 824.00 |