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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 503.00 | 16 800.00 | 4 703.00 | 21 503.00 |
AP Constructions | 46 433.00 | 34 883.00 | 11 549.00 | 46 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 725.00 | 223 063.00 | 56 662.00 | 279 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 711.00 | 103 927.00 | 38 784.00 | 142 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 726.00 | 378 673.00 | 123 053.00 | 501 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 207.00 | | 32 207.00 | 32 207.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 265 863.00 | | 265 863.00 | 265 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 588.00 | | 300 588.00 | 300 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 214.00 | 378 673.00 | 445 541.00 | 824 214.00 |
CU Autres participations | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 108 987.00 | | | 108 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 141 869.00 | | | 141 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 497.00 | | | 107 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 718.00 | | | 77 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | | | 81 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 672.00 | | | 303 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 541.00 | | | 445 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 454.00 | | | 303 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 574.00 | | 26 574.00 | 26 574.00 |
FG Production vendue services | 1 094 971.00 | | 1 094 971.00 | 1 094 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 546.00 | | 1 121 546.00 | 1 121 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 832.00 | | | 1 134 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 817.00 | | | 1 124 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 245.00 | | 25 480.00 | 476 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 997.00 | | 1 507.00 | 19 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 896.00 | | 23 974.00 | 444 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 719.00 | 51 954.00 | | 326 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 067.00 | 2 734.00 | | 14 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 652.00 | 49 220.00 | | 312 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 497.00 | 107 497.00 | | 107 497.00 |
VI Groupe et associés | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 090.00 | | | 78 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 281.00 | | | 50 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 438.00 | 1 316.00 | 2 123.00 | 3 438.00 |
VW T.V.A. | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 672.00 | 303 672.00 | | 303 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 490.00 | | | 39 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 330.00 | | | 18 330.00 |
ST Autres comptes | 308 545.00 | | | 308 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 981.00 | | | 247 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 653.00 | | | 221 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 888.00 | | | 100 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 577 035.00 | | | 577 035.00 |