| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 868.00 | 18 975.00 | 9 892.00 | 28 868.00 |
AP Constructions | 85 231.00 | 74 092.00 | 11 140.00 | 85 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 663.00 | 193 742.00 | 60 921.00 | 254 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 972.00 | 202 643.00 | 50 329.00 | 252 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 167.00 | 489 451.00 | 134 715.00 | 624 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
BZ Autres créances | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 635 688.00 | | 635 688.00 | 635 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 851.00 | | 654 851.00 | 654 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 018.00 | 489 451.00 | 789 566.00 | 1 279 018.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 225 425.00 | | | 225 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 649.00 | | | -71 649.00 |
DL TOTAL (I) | 176 643.00 | | | 176 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 449.00 | | | 360 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 733.00 | | | 99 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 923.00 | | | 612 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 566.00 | | | 789 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 923.00 | | | 612 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
FG Production vendue services | 877 125.00 | | 877 125.00 | 877 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 780.00 | | 889 780.00 | 889 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 572.00 | |
GE Autres charges | | | 2 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 376.00 | | | 12 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 887.00 | | | 935 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 536.00 | | | 1 007 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 649.00 | | | -71 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 935.00 | | 14 232.00 | 609 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 850.00 | | 1 018.00 | 27 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 651.00 | | 13 215.00 | 579 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 880.00 | 75 572.00 | | 413 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 522.00 | 4 453.00 | | 14 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 358.00 | 71 118.00 | | 399 358.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 250.00 | 74 250.00 | | 74 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 515.00 | 27 515.00 | | 27 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 449.00 | 360 449.00 | | 360 449.00 |
VI Groupe et associés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 465.00 | | | 276 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 663.00 | | | 45 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 382.00 | 10 259.00 | 2 123.00 | 12 382.00 |
VW T.V.A. | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 923.00 | 612 923.00 | | 612 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
ST Autres comptes | 311 610.00 | | | 311 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 831.00 | | | 153 831.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 212.00 | | | 23 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 691.00 | | | 176 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 378.00 | | | 96 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 030.00 | | | 516 030.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |