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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 10 068.00 | 17 782.00 | 27 850.00 |
AP Constructions | 85 231.00 | 56 141.00 | 29 091.00 | 85 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 800.00 | 172 205.00 | 87 595.00 | 259 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 180.00 | 117 447.00 | 122 732.00 | 240 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 415.00 | 355 861.00 | 267 554.00 | 623 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BZ Autres créances | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 289 397.00 | | 289 397.00 | 289 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 868.00 | | 351 868.00 | 351 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 283.00 | 355 861.00 | 619 422.00 | 975 283.00 |
CU Autres participations | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 162 611.00 | | | 162 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 205 083.00 | | | 205 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 291.00 | | | 179 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 198.00 | | | 49 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 145.00 | | | 57 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 339.00 | | | 384 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 422.00 | | | 619 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 339.00 | | | 384 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 239.00 | | 28 239.00 | 28 239.00 |
FG Production vendue services | 1 045 126.00 | | 1 045 126.00 | 1 045 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 365.00 | | 1 073 365.00 | 1 073 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 759.00 | | | 12 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382.00 | | | 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 136.00 | | | 1 156 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 136 532.00 | | | 1 136 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 886.00 | | 88 528.00 | 535 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 10 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 623 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 595.00 | | 18 255.00 | 9 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 938.00 | | 70 273.00 | 514 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 585.00 | 79 276.00 | | 276 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 881.00 | 3 187.00 | | 6 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 704.00 | 76 089.00 | | 269 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 725.00 | 77 725.00 | | 77 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 198.00 | 49 198.00 | | 49 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 291.00 | 179 291.00 | | 179 291.00 |
VI Groupe et associés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 711.00 | 11 588.00 | 2 123.00 | 13 711.00 |
VW T.V.A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 339.00 | 384 339.00 | | 384 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 332 771.00 | | | 332 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 269.00 | | | 137 269.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 849.00 | | | 211 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 473.00 | | | 88 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 796.00 | | | 483 796.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |