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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 595.00 | 6 881.00 | 2 714.00 | 9 595.00 |
AP Constructions | 79 725.00 | 47 391.00 | 32 334.00 | 79 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 904.00 | 146 523.00 | 68 380.00 | 214 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 309.00 | 75 789.00 | 144 520.00 | 220 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 886.00 | 276 585.00 | 259 301.00 | 535 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 876.00 | | 37 876.00 | 37 876.00 |
BZ Autres créances | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 420 372.00 | | 420 372.00 | 420 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 958.00 | | 474 958.00 | 474 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 844.00 | 276 585.00 | 734 259.00 | 1 010 844.00 |
CU Autres participations | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 135 518.00 | | | 135 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
DL TOTAL (I) | 185 478.00 | | | 185 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 723.00 | | | 234 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 328.00 | | | 113 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 133.00 | | | 64 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 596.00 | | | 66 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 259.00 | | | 734 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 780.00 | | | 478 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 208.00 | | 28 208.00 | 28 208.00 |
FG Production vendue services | 1 054 989.00 | | 1 054 989.00 | 1 054 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 197.00 | | 1 083 197.00 | 1 083 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 747.00 | | | 34 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 031.00 | | | 32 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 397.00 | | | 1 161 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 304.00 | | | 1 134 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 093.00 | | | 27 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 988.00 | | 152 693.00 | 603 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 794.00 | 535 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 414.00 | 9 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 380.00 | 514 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 009.00 | | | 24 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 625.00 | | 152 693.00 | 568 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 852.00 | 65 528.00 | 220 794.00 | 431 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 701.00 | 1 595.00 | 14 414.00 | 19 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 151.00 | 63 933.00 | 206 380.00 | 412 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | 70 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 000.00 | 70 000.00 | 43 000.00 | 43 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 520.00 | 83 520.00 | | 83 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 733.00 | 25 733.00 | | 25 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |
VI Groupe et associés | 29 808.00 | 29 808.00 | | 29 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 589.00 | | | 75 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 15 507.00 | 2 123.00 | 17 629.00 |
VW T.V.A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 780.00 | 478 780.00 | | 478 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 765.00 | | | 40 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
ST Autres comptes | 349 547.00 | | | 349 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 399.00 | | | 134 399.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 57 459.00 | | | 57 459.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80.00 | | | 80.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 458.00 | | | 97 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 437.00 | | | 497 437.00 |