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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 850.00 | 14 522.00 | 13 328.00 | 27 850.00 |
AP Constructions | 85 231.00 | 65 116.00 | 20 115.00 | 85 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 480.00 | 173 358.00 | 72 122.00 | 245 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 940.00 | 160 884.00 | 88 056.00 | 248 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 935.00 | 413 880.00 | 196 055.00 | 609 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 608.00 | | 43 608.00 | 43 608.00 |
BZ Autres créances | 36 160.00 | | 36 160.00 | 36 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CF Disponibilités | 316 876.00 | | 316 876.00 | 316 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 846.00 | | 397 846.00 | 397 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 781.00 | 413 880.00 | 593 901.00 | 1 007 781.00 |
CU Autres participations | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
DH Report à nouveau | 201 392.00 | | | 201 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 248 292.00 | | | 248 292.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 647.00 | | | 129 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 225.00 | | | 94 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 423.00 | | | 52 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 901.00 | | | 593 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 378.00 | | 20 378.00 | 20 378.00 |
FG Production vendue services | 1 057 788.00 | | 1 057 788.00 | 1 057 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 167.00 | | 1 078 167.00 | 1 078 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 781.00 | | | 16 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 657.00 | | | -16 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 347.00 | | | 1 135 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 315.00 | | | 1 111 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 415.00 | | -13 480.00 | 623 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 211.00 | | -5 560.00 | 585 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 353.00 | | -7 920.00 | 10 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 861.00 | 85 932.00 | 27 913.00 | 355 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 068.00 | 4 454.00 | | 10 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 793.00 | 81 478.00 | 27 913.00 | 345 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 232.00 | 21 232.00 | | 21 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 647.00 | 129 647.00 | | 129 647.00 |
VI Groupe et associés | 18 935.00 | 18 935.00 | | 18 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 594.00 | | | 77 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 117.00 | 20 117.00 | | 20 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 282.00 | 36 160.00 | 2 123.00 | 38 282.00 |
VW T.V.A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 609.00 | 325 609.00 | | 325 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
ST Autres comptes | 317 629.00 | | | 317 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 560.00 | | | 146 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 704.00 | | | 65 704.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 596.00 | | | 213 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 345.00 | | | 90 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 814.00 | | | 498 814.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |