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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 169.00 | 101 635.00 | 2 534.00 | 104 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 266.00 | 70 084.00 | 13 182.00 | 83 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 881 414.00 | | 2 881 414.00 | 2 881 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 535 735.00 | 171 719.00 | 4 364 015.00 | 4 535 735.00 |
BT Marchandises | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 566.00 | 6 513.00 | 421 053.00 | 427 566.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 801 070.00 | | 1 801 070.00 | 1 801 070.00 |
CF Disponibilités | 296 805.00 | | 296 805.00 | 296 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 315.00 | 6 513.00 | 2 588 802.00 | 2 595 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 131 051.00 | 178 233.00 | 6 952 817.00 | 7 131 051.00 |
CU Autres participations | 1 466 775.00 | | 1 466 775.00 | 1 466 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
DG Autres réserves | 2 784 189.00 | | | 2 784 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 318 748.00 | | | 1 318 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
DL TOTAL (I) | 4 663 831.00 | | | 4 663 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 385 900.00 | | | 1 385 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 526.00 | | | 90 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 868.00 | | | 86 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 387.00 | | | 467 387.00 |
EA Autres dettes | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 288 986.00 | | | 2 288 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 952 817.00 | | | 6 952 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 986.00 | | | 2 038 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 220.00 | | 17 220.00 | 17 220.00 |
FG Production vendue services | 377 191.00 | | 377 191.00 | 377 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 411.00 | | 394 411.00 | 394 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | -10 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 215.00 | |
GE Autres charges | | | 3 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 528.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -6 171.00 | | | -6 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 103.00 | | | 611 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 480.00 | | | 364 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 623.00 | | | 246 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 584.00 | 6 135.00 | | 165 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 641.00 | 1 994.00 | | 99 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 4 142.00 | | 65 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 467 388.00 | 467 388.00 | | 467 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 036.00 | 1 393 036.00 | | 1 393 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 881 414.00 | | | 2 881 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 627.00 | 493 182.00 | 2 881 444.00 | 3 374 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 288 986.00 | 2 038 986.00 | 250 000.00 | 2 288 986.00 |