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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 500.00 | 81 313.00 | 50 187.00 | 131 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 313 964.00 | | 4 313 964.00 | 4 313 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 656.00 | 152 789.00 | 6 265 867.00 | 6 418 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 063.00 | 6 484.00 | 83 578.00 | 90 063.00 |
BZ Autres créances | 54 688.00 | | 54 688.00 | 54 688.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 746 203.00 | | 1 746 203.00 | 1 746 203.00 |
CF Disponibilités | 306 373.00 | | 306 373.00 | 306 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 998.00 | 6 484.00 | 2 193 514.00 | 2 199 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 618 654.00 | 159 274.00 | 8 459 381.00 | 8 618 654.00 |
CU Autres participations | 1 901 606.00 | | 1 901 606.00 | 1 901 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
DG Autres réserves | 2 784 189.00 | 2 784 189.00 | | 2 784 189.00 |
DH Report à nouveau | 3 828 467.00 | 2 919 874.00 | | 3 828 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 076.00 | 908 593.00 | | 76 076.00 |
DL TOTAL (I) | 7 003 003.00 | 6 926 927.00 | | 7 003 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 478.00 | 568 371.00 | | 285 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 378.00 | 39 005.00 | | 41 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 379.00 | 171 590.00 | | 104 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 852.00 | 545 490.00 | | 1 022 852.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | 204.00 | | 2 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 456 378.00 | 1 575 755.00 | | 1 456 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 459 381.00 | 8 502 682.00 | | 8 459 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 378.00 | 1 575 755.00 | | 1 456 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -171.00 | | -171.00 | -171.00 |
FG Production vendue services | 55 091.00 | | 55 091.00 | 55 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 622.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 679.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 532.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 3 144.00 | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 450.00 | 3 033.00 | | 3 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 038 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038 484.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 337 509.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 337 509.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 700 975.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 470.00 | 132 945.00 | | 139 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 942.00 | 1 594 014.00 | | 323 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 866.00 | 685 421.00 | | 247 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 076.00 | 908 593.00 | | 76 076.00 |