| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 668.00 | 100 449.00 | 29 218.00 | 129 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 904 151.00 | | 3 904 151.00 | 3 904 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 134 086.00 | 171 926.00 | 5 962 160.00 | 6 134 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 690.00 | | 92 690.00 | 92 690.00 |
BZ Autres créances | 105 342.00 | | 105 342.00 | 105 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 747 950.00 | | 1 747 950.00 | 1 747 950.00 |
CF Disponibilités | 646 170.00 | | 646 170.00 | 646 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 253.00 | | 2 594 253.00 | 2 594 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 728 339.00 | 171 926.00 | 8 556 413.00 | 8 728 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 904 181.00 | | | 3 904 181.00 |
CU Autres participations | 2 028 681.00 | | 2 028 681.00 | 2 028 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | 285 700.00 | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
DG Autres réserves | 2 784 189.00 | 2 784 189.00 | | 2 784 189.00 |
DH Report à nouveau | 3 904 543.00 | 3 828 467.00 | | 3 904 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 571.00 | 76 076.00 | | 152 571.00 |
DL TOTAL (I) | 7 155 574.00 | 7 003 003.00 | | 7 155 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 725.00 | 285 478.00 | | 214 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 41 378.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 371.00 | 104 379.00 | | 17 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 160 185.00 | 1 022 852.00 | | 1 160 185.00 |
EA Autres dettes | | 2 291.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 400 839.00 | 1 456 378.00 | | 1 400 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 556 413.00 | 8 459 381.00 | | 8 556 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 839.00 | 1 456 378.00 | | 1 400 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 100.00 | | 72 100.00 | 72 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | -86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 900.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 147 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 384.00 | 1 985.00 | | 2 384.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 32.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | -32.00 | | 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 139 470.00 | | 11 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 609.00 | 323 942.00 | | 269 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 038.00 | 247 866.00 | | 117 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 571.00 | 76 076.00 | | 152 571.00 |