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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 071.00 | 104 502.00 | 569.00 | 105 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 499.00 | 68 307.00 | 21 191.00 | 89 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 568 528.00 | | 3 568 528.00 | 3 568 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 735.00 | | 24 735.00 | 24 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 654 348.00 | 172 810.00 | 5 481 537.00 | 5 654 348.00 |
BT Marchandises | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 172.00 | 6 112.00 | 378 060.00 | 384 172.00 |
BZ Autres créances | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 781.00 | | 1 506 781.00 | 1 506 781.00 |
CF Disponibilités | 282 831.00 | | 282 831.00 | 282 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 869.00 | 6 112.00 | 2 192 757.00 | 2 198 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 853 218.00 | 178 922.00 | 7 674 295.00 | 7 853 218.00 |
CU Autres participations | 1 865 433.00 | | 1 865 433.00 | 1 865 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
DG Autres réserves | 2 784 189.00 | | | 2 784 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 371.00 | | | 1 565 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 646 315.00 | | | 646 315.00 |
DL TOTAL (I) | 5 310 146.00 | | | 5 310 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 632.00 | | | 1 597 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 045.00 | | | 29 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 722.00 | | | 243 722.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 537.00 | | | 241 537.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 364 148.00 | | | 2 364 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 674 295.00 | | | 7 674 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 148.00 | | | 2 114 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | | | 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
FG Production vendue services | 412 963.00 | | 412 963.00 | 412 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 763.00 | | 433 763.00 | 433 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644 812.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 669 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 800 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 786.00 | | | 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 666.00 | | | 154 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 601.00 | | | 1 155 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 286.00 | | | 509 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 646 315.00 | | | 646 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 535 735.00 | | | 4 535 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 459 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 654 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 169.00 | | | 104 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 267.00 | | | 83 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 348 299.00 | | | 4 348 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 720.00 | 7 806.00 | 6 716.00 | 171 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 635.00 | 2 868.00 | | 101 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 085.00 | 4 939.00 | 6 716.00 | 70 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 046.00 | 29 046.00 | | 29 046.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 241 538.00 | 241 538.00 | | 241 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 864.00 | 1 597 864.00 | | 1 597 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 568 529.00 | | 3 568 529.00 | 3 568 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 384 173.00 | 384 173.00 | | 384 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 723.00 | 243 723.00 | | 243 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 976 072.00 | 406 464.00 | 3 569 609.00 | 3 976 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 364 149.00 | 2 114 149.00 | 250 000.00 | 2 364 149.00 |