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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 183.00 | 59 464.00 | 58 718.00 | 118 183.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 305 618.00 | | 4 305 618.00 | 4 305 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 396 994.00 | 130 941.00 | 6 266 053.00 | 6 396 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 135.00 | 5 442.00 | 22 692.00 | 28 135.00 |
BZ Autres créances | 60 778.00 | | 60 778.00 | 60 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 740 581.00 | | 1 740 581.00 | 1 740 581.00 |
CF Disponibilités | 410 688.00 | | 410 688.00 | 410 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 339.00 | 5 442.00 | 2 237 896.00 | 2 243 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 640 333.00 | 136 384.00 | 8 503 949.00 | 8 640 333.00 |
CU Autres participations | 1 901 606.00 | | 1 901 606.00 | 1 901 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 700.00 | | | 285 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
DG Autres réserves | 2 784 189.00 | | | 2 784 189.00 |
DH Report à nouveau | 2 919 874.00 | | | 2 919 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908 593.00 | | | 908 593.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 926.00 | | | 6 926 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 370.00 | | | 568 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 004.00 | | | 39 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 590.00 | | | 171 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 489.00 | | | 545 489.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 023.00 | | | 1 577 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 949.00 | | | 8 503 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 023.00 | | | 1 577 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 154.00 | | 21 154.00 | 21 154.00 |
FG Production vendue services | 178 669.00 | | 178 669.00 | 178 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 823.00 | | 199 823.00 | 199 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 176 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 127 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 433.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 330 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 038 483.00 | | | 1 038 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038 483.00 | | | 1 038 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 508.00 | | | 337 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700 974.00 | | | 700 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 945.00 | | | 132 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 594 013.00 | | | 1 594 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 420.00 | | | 685 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 908 593.00 | | | 908 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 395 979.00 | | 352 493.00 | 6 395 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 319 733.00 | 6 207 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 351 477.00 | 6 396 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 137.00 | 71 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 607.00 | 118 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 790.00 | | | 142 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 174 575.00 | | 352 493.00 | 6 174 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 543.00 | 27 366.00 | 13 968.00 | 117 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 614.00 | | 7 137.00 | 78 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 930.00 | 27 366.00 | 6 831.00 | 38 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 545 490.00 | 545 490.00 | | 545 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 305 619.00 | | 4 305 619.00 | 4 305 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 568 371.00 | 568 371.00 | | 568 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 718.00 | 92 069.00 | 4 305 649.00 | 4 397 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 023.00 | 1 577 023.00 | | 1 577 023.00 |