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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 768.00 | 22 973.00 | 1 795.00 | 24 768.00 |
AH Fonds commercial | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
AP Constructions | 72 303.00 | 56 212.00 | 16 091.00 | 72 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 269.00 | 308 411.00 | 48 858.00 | 357 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 487.00 | 236 431.00 | 176 056.00 | 412 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 605.00 | 624 026.00 | 288 579.00 | 912 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 273.00 | | 30 273.00 | 30 273.00 |
BT Marchandises | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 626.00 | | 70 626.00 | 70 626.00 |
BZ Autres créances | 73 725.00 | | 73 725.00 | 73 725.00 |
CF Disponibilités | 110 177.00 | | 110 177.00 | 110 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 800.00 | | 357 800.00 | 357 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 405.00 | 624 026.00 | 646 379.00 | 1 270 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 676.00 | | | 62 676.00 |
DH Report à nouveau | -71 584.00 | | | -71 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
DL TOTAL (I) | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 169.00 | | | 221 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 602.00 | | | 437 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 379.00 | | | 646 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 608.00 | | | 316 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
FD Production vendue biens | 1 834 324.00 | | 1 834 324.00 | 1 834 324.00 |
FG Production vendue services | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 194.00 | | 1 902 194.00 | 1 902 194.00 |
FM Production stockée | | | -4 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 730 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 490.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 178.00 | | | 27 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649.00 | | | -649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 704.00 | | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 954.00 | | | 1 944 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 032.00 | | | 1 828 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 922.00 | | | 116 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 866.00 | | 4 904.00 | 912 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 165.00 | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 165.00 | 912 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 113.00 | | 813.00 | 57 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 143.00 | | 3 916.00 | 838 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 611.00 | | 175.00 | 17 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 536.00 | 47 490.00 | | 576 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 605.00 | 368.00 | | 22 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 931.00 | 47 122.00 | | 553 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
VB T. V. A. | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933.00 | | | 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 541.00 | 155 276.00 | 11 265.00 | 166 541.00 |