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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 030.00 | 683.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
AP Constructions | 72 303.00 | 62 898.00 | 9 404.00 | 72 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 492.00 | 304 423.00 | 73 069.00 | 377 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 288.00 | 321 328.00 | 176 960.00 | 498 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 150.00 | 692 680.00 | 354 471.00 | 1 047 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 469.00 | | 33 469.00 | 33 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BT Marchandises | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 564.00 | | 92 564.00 | 92 564.00 |
BZ Autres créances | 56 186.00 | | 56 186.00 | 56 186.00 |
CF Disponibilités | 197 302.00 | | 197 302.00 | 197 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 895.00 | | 418 895.00 | 418 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 045.00 | 692 680.00 | 773 366.00 | 1 466 045.00 |
CU Autres participations | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
DG Autres réserves | 101 749.00 | 125 465.00 | | 101 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 752.00 | -23 715.00 | | 155 752.00 |
DL TOTAL (I) | 361 569.00 | 205 816.00 | | 361 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 618.00 | 145 761.00 | | 118 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 11 165.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 676.00 | 106 690.00 | | 114 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 819.00 | 187 695.00 | | 177 819.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 31.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 797.00 | 451 342.00 | | 411 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 366.00 | 657 158.00 | | 773 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 056.00 | 381 097.00 | | 338 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 589.00 | | 102 114.00 | 988 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 59 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 554.00 | 1 047 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 054.00 | 949 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 871.00 | | | 37 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 150.00 | | 55 866.00 | 937 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 569.00 | | 46 249.00 | 13 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 883.00 | 58 850.00 | 43 054.00 | 676 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | 1 100.00 | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 953.00 | 57 750.00 | 43 054.00 | 673 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 676.00 | 114 676.00 | | 114 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 002.00 | 94 002.00 | | 94 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 461.00 | 53 461.00 | | 53 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 473.00 | | 40 473.00 | 40 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
UX Autres créances clients | 92 341.00 | 92 341.00 | | 92 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 618.00 | 44 877.00 | 73 741.00 | 118 618.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 300.00 | | | 53 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 658.00 | | | 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 391.00 | 150 444.00 | 52 947.00 | 203 391.00 |
VW T.V.A. | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 797.00 | 338 056.00 | 73 741.00 | 411 797.00 |