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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
AP Constructions | 1 393 472.00 | 86 897.00 | 1 306 574.00 | 1 393 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 257.00 | 338 321.00 | 198 936.00 | 537 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 287.00 | 429 670.00 | 210 617.00 | 640 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 660.00 | | 91 660.00 | 91 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 635.00 | | 44 635.00 | 44 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 249.00 | 859 602.00 | 1 976 648.00 | 2 836 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 659.00 | | 22 659.00 | 22 659.00 |
BT Marchandises | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 872.00 | | 92 872.00 | 92 872.00 |
BZ Autres créances | 99 717.00 | | 99 717.00 | 99 717.00 |
CF Disponibilités | 335 871.00 | | 335 871.00 | 335 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 424.00 | | 616 424.00 | 616 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 673.00 | 859 602.00 | 2 593 071.00 | 3 452 673.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 430 504.00 | | | 430 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 493.00 | | | 122 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 008.00 | | | 59 008.00 |
DL TOTAL (I) | 841 005.00 | | | 841 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 035.00 | | | 1 265 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 783.00 | | | 209 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 066.00 | | | 1 752 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 071.00 | | | 2 593 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 405.00 | | | 704 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 337 888.00 | | 3 022 454.00 | 1 337 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 142 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524 093.00 | 2 836 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 523 943.00 | 2 571 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 388.00 | | 2 945 570.00 | 1 149 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 083.00 | | 76 884.00 | 66 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 776.00 | 111 002.00 | 24 176.00 | 772 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 063.00 | 111 002.00 | 24 176.00 | 768 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 783.00 | 209 783.00 | | 209 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 455.00 | 275 455.00 | | 275 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 295.00 | | 136 295.00 | 136 295.00 |
UX Autres créances clients | 192 589.00 | 192 589.00 | | 192 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 035.00 | 219 167.00 | 761 161.00 | 1 265 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 430.00 | 200 135.00 | 136 295.00 | 336 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 272.00 | 704 405.00 | 761 161.00 | 1 750 272.00 |