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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 1 830.00 | 2 883.00 | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
AP Constructions | 72 303.00 | 59 481.00 | 12 822.00 | 72 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 051.00 | 310 114.00 | 53 937.00 | 364 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 093.00 | 261 697.00 | 202 396.00 | 464 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 939.00 | 633 122.00 | 317 817.00 | 950 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 827.00 | | 31 827.00 | 31 827.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 706.00 | | 33 706.00 | 33 706.00 |
BT Marchandises | 7 912.00 | | 7 912.00 | 7 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 434.00 | | 40 434.00 | 40 434.00 |
BZ Autres créances | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
CF Disponibilités | 134 987.00 | | 134 987.00 | 134 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 050.00 | | 338 050.00 | 338 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 989.00 | 633 122.00 | 655 867.00 | 1 288 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
DG Autres réserves | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 229 532.00 | | | 229 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 328.00 | | | 177 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 233.00 | | | 121 233.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 336.00 | | | 426 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 867.00 | | | 655 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 712.00 | | | 367 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 819 408.00 | | 1 819 408.00 | 1 819 408.00 |
FG Production vendue services | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 634.00 | | 1 903 634.00 | 1 903 634.00 |
FM Production stockée | | | 3 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 947 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 026.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 375.00 | | | 23 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 787.00 | | | -4 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 896.00 | | | 1 948 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928 141.00 | | | 1 928 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 605.00 | | 81 742.00 | 912 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 408.00 | 950 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 455.00 | 37 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 953.00 | 900 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 926.00 | | 2 400.00 | 57 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 059.00 | | 79 342.00 | 842 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 026.00 | 52 026.00 | 42 930.00 | 624 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 973.00 | 1 312.00 | 22 455.00 | 22 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 053.00 | 50 714.00 | 20 475.00 | 601 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 584.00 | 116 584.00 | | 116 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
UX Autres créances clients | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 328.00 | 118 704.00 | 58 624.00 | 177 328.00 |
VI Groupe et associés | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 409.00 | 129 144.00 | 11 265.00 | 140 409.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 336.00 | 367 712.00 | 58 624.00 | 426 336.00 |