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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
AH Fonds commercial | 117 704.00 | | 117 704.00 | 117 704.00 |
AP Constructions | 72 303.00 | 63 958.00 | 8 345.00 | 72 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 149.00 | 330 851.00 | 77 298.00 | 408 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 801.00 | 373 254.00 | 244 547.00 | 617 801.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 136.00 | | 51 136.00 | 51 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 888.00 | 772 776.00 | 565 112.00 | 1 337 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 203.00 | | 38 203.00 | 38 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 962.00 | | 33 962.00 | 33 962.00 |
BT Marchandises | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 078.00 | | 92 078.00 | 92 078.00 |
BZ Autres créances | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
CF Disponibilités | 365 522.00 | | 365 522.00 | 365 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 351.00 | | 567 351.00 | 567 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 239.00 | 772 776.00 | 1 132 463.00 | 1 905 239.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 4 067.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 569.00 | 101 749.00 | | 226 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 935.00 | 155 752.00 | | 203 935.00 |
DL TOTAL (I) | 540 504.00 | 361 569.00 | | 540 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 667.00 | 118 618.00 | | 190 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 871.00 | 658.00 | | 71 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 592.00 | 114 676.00 | | 126 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 752.00 | 177 819.00 | | 191 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 26.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 959.00 | 411 797.00 | | 591 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 463.00 | 773 366.00 | | 1 132 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 205.00 | 338 056.00 | | 457 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 507.00 | | 108 507.00 | 108 507.00 |
FD Production vendue biens | 2 352 819.00 | | 2 352 819.00 | 2 352 819.00 |
FG Production vendue services | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 462 888.00 | | 2 462 888.00 | 2 462 888.00 |
FM Production stockée | | | 6 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 494 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 097.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 505.00 | 59 165.00 | | 21 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 527.00 | 78.00 | | 5 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 676.00 | 1 833.00 | | 2 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 204.00 | 1 911.00 | | 8 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603.00 | 196.00 | | 8 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 956.00 | 196.00 | | 13 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 753.00 | 1 716.00 | | -5 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 485.00 | -8 950.00 | | 36 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 847.00 | 2 432 503.00 | | 2 503 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 912.00 | 2 276 750.00 | | 2 299 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 935.00 | 155 752.00 | | 203 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 150.00 | | 340 080.00 | 1 047 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 947.00 | 66 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 342.00 | 1 337 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 396.00 | 1 149 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 871.00 | | 84 546.00 | 37 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 962.00 | | 204 822.00 | 949 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 317.00 | | 50 713.00 | 59 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 680.00 | 80 097.00 | | 692 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 030.00 | 683.00 | | 4 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 650.00 | 79 413.00 | | 688 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 592.00 | 126 592.00 | | 126 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 631.00 | 274 631.00 | | 274 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 667.00 | 55 982.00 | 110 933.00 | 190 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 028.00 | 113 428.00 | 59 600.00 | 173 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 890.00 | 457 205.00 | 110 933.00 | 591 890.00 |