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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
AP Constructions | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 665.00 | 115 822.00 | 843.00 | 116 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 719.00 | 131 862.00 | 635 857.00 | 767 719.00 |
BT Marchandises | 76 913.00 | | 76 913.00 | 76 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CF Disponibilités | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 372.00 | | 153 372.00 | 153 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 092.00 | 131 862.00 | 789 229.00 | 921 092.00 |
CU Autres participations | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 202.00 | 666 202.00 | | 666 202.00 |
DH Report à nouveau | -36 241.00 | -38 783.00 | | -36 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 379.00 | 2 542.00 | | 1 379.00 |
DL TOTAL (I) | 631 340.00 | 629 961.00 | | 631 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 439.00 | 76.00 | | 5 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 036.00 | 33 859.00 | | 23 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 512.00 | 99 055.00 | | 97 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 902.00 | 37 326.00 | | 31 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 889.00 | 170 316.00 | | 157 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 229.00 | 800 277.00 | | 789 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 889.00 | 170 316.00 | | 157 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 439.00 | 76.00 | | 5 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 870.00 | | 918 870.00 | 918 870.00 |
FG Production vendue services | 24 960.00 | | 24 960.00 | 24 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 830.00 | | 943 830.00 | 943 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 648.00 | 4 777.00 | | 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 828.00 | 27 763.00 | | 27 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 740.00 | 980 272.00 | | 946 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 361.00 | 977 730.00 | | 945 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 379.00 | 2 542.00 | | 1 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 375.00 | | 345.00 | 767 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | | | 130 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 209.00 | | 345.00 | 30 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 586.00 | 1 276.00 | | 130 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 686.00 | 1 276.00 | | 128 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
UX Autres créances clients | 19 441.00 | | | 19 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VI Groupe et associés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 323.00 | 24 323.00 | | 24 323.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 889.00 | 157 889.00 | | 157 889.00 |