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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
AP Constructions | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 227.00 | 117 122.00 | 2 105.00 | 119 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 280.00 | 133 163.00 | 638 117.00 | 771 280.00 |
BT Marchandises | 71 305.00 | | 71 305.00 | 71 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 855.00 | | 22 855.00 | 22 855.00 |
BZ Autres créances | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 754.00 | | 124 754.00 | 124 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 034.00 | 133 163.00 | 762 871.00 | 896 034.00 |
CU Autres participations | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 202.00 | 666 202.00 | | 666 202.00 |
DH Report à nouveau | -37 639.00 | -31 811.00 | | -37 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 460.00 | -5 828.00 | | -22 460.00 |
DL TOTAL (I) | 606 104.00 | 628 564.00 | | 606 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 504.00 | 14 282.00 | | 26 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138.00 | 6 524.00 | | 10 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 91 008.00 | | 93 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 607.00 | 36 573.00 | | 26 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 767.00 | 148 387.00 | | 156 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 871.00 | 776 950.00 | | 762 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 767.00 | 148 387.00 | | 156 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 504.00 | 14 282.00 | | 26 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 999 909.00 | | 999 909.00 | 999 909.00 |
FG Production vendue services | 20 484.00 | | 20 484.00 | 20 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 393.00 | | 1 020 393.00 | 1 020 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 377.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 542.00 | 25 322.00 | | 25 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 1 363.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 1 363.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -1 363.00 | | -1 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 811.00 | 933 035.00 | | 1 021 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 271.00 | 938 863.00 | | 1 044 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 460.00 | -5 828.00 | | -22 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 928.00 | | 352.00 | 770 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 200.00 | | 352.00 | 31 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 843.00 | 320.00 | | 132 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 943.00 | 320.00 | | 130 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 517.00 | 93 517.00 | | 93 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
UX Autres créances clients | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
VW T.V.A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 767.00 | 156 767.00 | | 156 767.00 |