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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
AP Constructions | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 227.00 | 116 802.00 | 2 425.00 | 119 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 928.00 | 132 843.00 | 638 086.00 | 770 928.00 |
BT Marchandises | 76 139.00 | | 76 139.00 | 76 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
BZ Autres créances | 3 804.00 | | 3 804.00 | 3 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 817.00 | | 34 817.00 | 34 817.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 865.00 | | 138 865.00 | 138 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 793.00 | 132 843.00 | 776 950.00 | 909 793.00 |
CU Autres participations | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 202.00 | 666 202.00 | | 666 202.00 |
DH Report à nouveau | -31 811.00 | -34 862.00 | | -31 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 828.00 | 3 051.00 | | -5 828.00 |
DL TOTAL (I) | 628 564.00 | 634 392.00 | | 628 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 282.00 | 6 584.00 | | 14 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | 2 678.00 | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 008.00 | 99 912.00 | | 91 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 573.00 | 30 159.00 | | 36 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 387.00 | 139 332.00 | | 148 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 950.00 | 773 723.00 | | 776 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 387.00 | 139 332.00 | | 148 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 282.00 | 6 584.00 | | 14 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 907 358.00 | | 907 358.00 | 907 358.00 |
FG Production vendue services | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 524.00 | | 930 524.00 | 930 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 377.00 | | | 377.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 322.00 | 25 092.00 | | 25 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 1 052.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 1 052.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | -1 052.00 | | -1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 035.00 | 928 048.00 | | 933 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 863.00 | 924 997.00 | | 938 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 828.00 | 3 051.00 | | -5 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 894.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 015.00 | | 2 914.00 | 768 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | | 2 562.00 | 130 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 849.00 | | 352.00 | 30 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 577.00 | | 266.00 | 132 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 677.00 | | 266.00 | 130 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 008.00 | 91 008.00 | | 91 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
UX Autres créances clients | 19 665.00 | | | 19 665.00 |
VB T. V. A. | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 387.00 | 148 387.00 | | 148 387.00 |