| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
AP Constructions | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 227.00 | 117 442.00 | 1 785.00 | 119 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 281.00 | 133 483.00 | 637 798.00 | 771 281.00 |
BT Marchandises | 66 041.00 | | 66 041.00 | 66 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 353.00 | | 24 353.00 | 24 353.00 |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 404.00 | | 44 404.00 | 44 404.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 016.00 | | 139 016.00 | 139 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 297.00 | 133 483.00 | 776 814.00 | 910 297.00 |
CU Autres participations | 31 553.00 | | 31 553.00 | 31 553.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 202.00 | 666 202.00 | | 666 202.00 |
DH Report à nouveau | -60 098.00 | -37 639.00 | | -60 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 091.00 | -22 460.00 | | 8 091.00 |
DL TOTAL (I) | 614 195.00 | 606 104.00 | | 614 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 509.00 | 26 504.00 | | 10 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 249.00 | 10 138.00 | | 11 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 93 517.00 | | 105 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 580.00 | 26 607.00 | | 35 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 619.00 | 156 767.00 | | 162 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 814.00 | 762 871.00 | | 776 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 619.00 | 156 767.00 | | 162 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 509.00 | 26 504.00 | | 10 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 280.00 | | | 771 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 368.00 | | | 133 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 552.00 | | 2.00 | 31 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 163.00 | 320.00 | | 133 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 263.00 | 320.00 | | 131 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 281.00 | 105 281.00 | | 105 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
UX Autres créances clients | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 509.00 | 10 509.00 | | 10 509.00 |
VI Groupe et associés | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
VW T.V.A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |