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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 604 460.00 | | 604 460.00 | 604 460.00 |
AP Constructions | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 731.00 | 119 741.00 | 9 990.00 | 129 731.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 232.00 | 135 781.00 | 616 451.00 | 752 232.00 |
BT Marchandises | 75 697.00 | | 75 697.00 | 75 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
BZ Autres créances | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 132 008.00 | | 132 008.00 | 132 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 666.00 | | 241 666.00 | 241 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 898.00 | 135 781.00 | 858 117.00 | 993 898.00 |
CU Autres participations | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 666 202.00 | 666 202.00 | | 666 202.00 |
DH Report à nouveau | -42 521.00 | -52 008.00 | | -42 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 223.00 | 9 487.00 | | 50 223.00 |
DL TOTAL (I) | 673 905.00 | 623 682.00 | | 673 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 626.00 | 13 110.00 | | 10 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 411.00 | 126 381.00 | | 127 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 176.00 | 44 968.00 | | 46 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 212.00 | 184 458.00 | | 184 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 117.00 | 808 140.00 | | 858 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 212.00 | 184 458.00 | | 184 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 394.00 | | 4 222.00 | 779 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 383.00 | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 383.00 | 752 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 606 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 360.00 | | | 606 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 328.00 | | 4 210.00 | 141 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 705.00 | | 12.00 | 31 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 184.00 | 1 597.00 | | 134 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 284.00 | 1 597.00 | | 132 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 411.00 | 127 411.00 | | 127 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
UX Autres créances clients | 29 867.00 | 29 867.00 | | 29 867.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 960.00 | 33 960.00 | | 33 960.00 |
VW T.V.A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |