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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 710.00 | 136.00 | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 760.00 | 68 896.00 | 51 865.00 | 120 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 234.00 | 70 811.00 | 68 424.00 | 139 234.00 |
BT Marchandises | 2 901 862.00 | 16 038.00 | 2 885 824.00 | 2 901 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022 086.00 | | 1 022 086.00 | 1 022 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 259 072.00 | | 2 259 072.00 | 2 259 072.00 |
BZ Autres créances | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CF Disponibilités | 1 932 243.00 | | 1 932 243.00 | 1 932 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 433.00 | | 42 433.00 | 42 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 182 614.00 | 16 038.00 | 8 166 575.00 | 8 182 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 321 848.00 | 86 849.00 | 8 234 999.00 | 8 321 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 3 327 390.00 | | | 3 327 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 474.00 | | | 1 055 474.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 263.00 | | | 4 475 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 636.00 | | | 1 247 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 883.00 | | | 712 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998 949.00 | | | 998 949.00 |
EA Autres dettes | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 766 300.00 | | | 766 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 759 736.00 | | | 3 759 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 234 999.00 | | | 8 234 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 099.00 | | | 2 512 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 57 757 620.00 | 57 757 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 57 757 620.00 | 57 757 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 134 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 784 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 682 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 243.00 | |
GE Autres charges | | | 300 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 491 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 603 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 860.00 | | | 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 990.00 | | | -16 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 266.00 | | | 531 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 134 756.00 | | | 58 134 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 079 282.00 | | | 57 079 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 474.00 | | | 1 055 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 157.00 | | 22 077.00 | 117 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 329.00 | | 7 277.00 | 114 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623.00 | | 14 800.00 | 1 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 568.00 | 14 243.00 | | 56 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 363.00 | 14 243.00 | | 55 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 038.00 | | 60 000.00 | 76 038.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 800.00 | | 90 800.00 | 90 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 838.00 | | 150 800.00 | 166 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 838.00 | | 373 800.00 | 389 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 373 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 883.00 | 712 883.00 | | 712 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 418.00 | 347 418.00 | | 347 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 893.00 | 197 893.00 | | 197 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 139.00 | 316 139.00 | | 316 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 766 300.00 | 766 300.00 | | 766 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 259 072.00 | | | 2 259 072.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VP Divers | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 499.00 | 137 499.00 | | 137 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 846.00 | 2 326 423.00 | 16 423.00 | 2 342 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 512 099.00 | 2 512 099.00 | | 2 512 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 042.00 | | | 85 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 910.00 | | | 37 910.00 |
ST Autres comptes | 775 984.00 | | | 775 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 240.00 | | | 23 240.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 910.00 | | | 41 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 952.00 | | | 126 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 613 166.00 | | | 6 613 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 844 988.00 | | | 844 988.00 |