| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 781.00 | 106 674.00 | 85 107.00 | 191 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 255.00 | 108 725.00 | 101 530.00 | 210 255.00 |
BT Marchandises | 3 725 208.00 | 46 760.00 | 3 678 449.00 | 3 725 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 195 965.00 | | 195 965.00 | 195 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 370.00 | | 2 800 370.00 | 2 800 370.00 |
BZ Autres créances | 425 508.00 | | 425 508.00 | 425 508.00 |
CF Disponibilités | 392 240.00 | | 392 240.00 | 392 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560 397.00 | 46 760.00 | 7 513 637.00 | 7 560 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 770 651.00 | 155 485.00 | 7 615 167.00 | 7 770 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 4 722 056.00 | 4 382 863.00 | | 4 722 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -341 321.00 | 339 192.00 | | -341 321.00 |
DL TOTAL (I) | 4 473 135.00 | 4 814 456.00 | | 4 473 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 389 078.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 228.00 | 29 708.00 | | 27 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 091 348.00 | 1 084 277.00 | | 1 091 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 800.00 | 1 039 217.00 | | 1 440 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 662.00 | 746 293.00 | | 492 662.00 |
EA Autres dettes | 89 994.00 | 5 158.00 | | 89 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 142 032.00 | 5 293 730.00 | | 3 142 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 615 167.00 | 10 108 186.00 | | 7 615 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 142 032.00 | 5 293 730.00 | | 3 142 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 591.00 | 17 594 377.00 | 18 018 968.00 | 424 591.00 |
FG Production vendue services | 14 647.00 | | 14 647.00 | 14 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 238.00 | 17 594 377.00 | 18 033 615.00 | 439 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 415 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 617 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 181 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 721.00 | |
GE Autres charges | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 907 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -492 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -511 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 282.00 | 21 932.00 | | 1 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 282.00 | 21 932.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 978.00 | 19 160.00 | | 9 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 978.00 | 19 160.00 | | 9 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 696.00 | 2 772.00 | | -8 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 185.00 | 163 868.00 | | -179 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 419 842.00 | 44 866 437.00 | | 18 419 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 761 163.00 | 44 527 244.00 | | 18 761 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -341 321.00 | 339 193.00 | | -341 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 122.00 | | 1 132.00 | 209 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 494.00 | | 1 132.00 | 191 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 309.00 | 17 416.00 | | 91 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 104.00 | 17 416.00 | | 90 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 394 818.00 | 30 721.00 | 378 780.00 | 394 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 818.00 | 30 721.00 | 378 780.00 | 394 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 818.00 | 30 721.00 | 378 780.00 | 394 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 800.00 | 1 440 800.00 | | 1 440 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 547.00 | 217 547.00 | | 217 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 740.00 | 149 740.00 | | 149 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 994.00 | 89 994.00 | | 89 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 370.00 | 2 800 370.00 | | 2 800 370.00 |
VB T. V. A. | 234 031.00 | 234 031.00 | | 234 031.00 |
VI Groupe et associés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 371.00 | 190 371.00 | | 190 371.00 |
VP Divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 263 406.00 | 3 263 406.00 | | 3 263 406.00 |
VW T.V.A. | 101 375.00 | 101 375.00 | | 101 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 050 684.00 | 2 050 684.00 | | 2 050 684.00 |