| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 648.00 | 89 258.00 | 101 390.00 | 190 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 122.00 | 91 309.00 | 117 814.00 | 209 122.00 |
BT Marchandises | 5 906 238.00 | 394 818.00 | 5 511 419.00 | 5 906 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 493.00 | | 294 493.00 | 294 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 870.00 | | 3 210 870.00 | 3 210 870.00 |
BZ Autres créances | 491 911.00 | | 491 911.00 | 491 911.00 |
CF Disponibilités | 481 680.00 | | 481 680.00 | 481 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 385 191.00 | 394 818.00 | 9 990 372.00 | 10 385 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 313.00 | 486 127.00 | 10 108 186.00 | 10 594 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 4 382 863.00 | 3 327 390.00 | | 4 382 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 192.00 | 1 055 474.00 | | 339 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 814 456.00 | 4 475 263.00 | | 4 814 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389 078.00 | 90.00 | | 2 389 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 708.00 | 5 029.00 | | 29 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 084 277.00 | 1 247 636.00 | | 1 084 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 217.00 | 712 883.00 | | 1 039 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 293.00 | 998 949.00 | | 746 293.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 28 850.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 766 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 293 730.00 | 3 759 736.00 | | 5 293 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 108 186.00 | 8 234 999.00 | | 10 108 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 730.00 | 3 759 736.00 | | 5 293 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 44 471 874.00 | 44 471 874.00 | |
FG Production vendue services | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 432.00 | 44 471 874.00 | 44 478 306.00 | 6 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 480 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 886 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 004 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 378 780.00 | |
GE Autres charges | | | 5 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 332 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 860.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 932.00 | | | 21 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 160.00 | 16 991.00 | | 19 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 160.00 | 16 991.00 | | 19 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 772.00 | -16 991.00 | | 2 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 868.00 | 531 266.00 | | 163 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 866 437.00 | 58 134 756.00 | | 44 866 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 527 245.00 | 57 079 282.00 | | 44 527 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 192.00 | 1 055 474.00 | | 339 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 234.00 | | 72 034.00 | 139 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 209 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 191 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 606.00 | | 72 034.00 | 121 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 811.00 | 22 644.00 | 2 146.00 | 70 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 606.00 | 22 644.00 | 2 146.00 | 69 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 038.00 | 378 780.00 | | 16 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 038.00 | 378 780.00 | | 16 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 038.00 | 378 780.00 | | 16 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 378 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 217.00 | 1 039 217.00 | | 1 039 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 904.00 | 420 904.00 | | 420 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 462.00 | 234 462.00 | | 234 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
UX Autres créances clients | 3 210 870.00 | | | 3 210 870.00 |
VB T. V. A. | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389 078.00 | 2 389 078.00 | | 2 389 078.00 |
VI Groupe et associés | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 846.00 | | | 362 846.00 |
VP Divers | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 533.00 | 76 533.00 | | 76 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 719 204.00 | 3 719 204.00 | | 3 719 204.00 |
VW T.V.A. | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 453.00 | 4 209 453.00 | | 4 209 453.00 |