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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 479.00 | 112 421.00 | 17 058.00 | 129 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 153.00 | 114 472.00 | 18 681.00 | 133 153.00 |
BT Marchandises | 11 664.00 | 9 331.00 | 2 333.00 | 11 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607 282.00 | 1 407 656.00 | 1 199 626.00 | 2 607 282.00 |
BZ Autres créances | 2 397 818.00 | 1 519 310.00 | 878 509.00 | 2 397 818.00 |
CF Disponibilités | 24 373.00 | | 24 373.00 | 24 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 044 451.00 | 2 936 297.00 | 2 108 154.00 | 5 044 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 177 604.00 | 3 050 769.00 | 2 126 835.00 | 5 177 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 3 544 316.00 | 4 722 056.00 | | 3 544 316.00 |
DH Report à nouveau | -341 321.00 | -341 321.00 | | -341 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 006 252.00 | -1 177 740.00 | | -2 006 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 143.00 | 3 295 395.00 | | 1 289 143.00 |
DP Provisions pour risques | 46 432.00 | 93 782.00 | | 46 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 432.00 | 93 782.00 | | 46 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 460.00 | 193 968.00 | | 185 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 725.00 | 30 566.00 | | 6 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 105.00 | 1 698 210.00 | | 569 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 969.00 | 144 021.00 | | 24 969.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 14 711.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 260.00 | 2 081 607.00 | | 791 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 126 835.00 | 5 470 785.00 | | 2 126 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 260.00 | 2 081 607.00 | | 791 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 800.00 | 1 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 752.00 | 133 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 952.00 | 130 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 682.00 | 9 412.00 | 21 622.00 | 126 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 477.00 | 9 412.00 | 21 622.00 | 125 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 782.00 | 10 000.00 | 57 350.00 | 93 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 631.00 | | 11 300.00 | 20 631.00 |
6T Sur comptes clients | 110 016.00 | 1 297 641.00 | | 110 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 941 147.00 | 670 765.00 | 92 602.00 | 941 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071 793.00 | 1 968 405.00 | 103 902.00 | 1 071 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 165 575.00 | 1 978 405.00 | 161 252.00 | 1 165 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 639 774.00 | 161 252.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 338 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 105.00 | 569 105.00 | | 569 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 251.00 | 2 387 251.00 | | 2 387 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 031.00 | 220 031.00 | | 220 031.00 |
VB T. V. A. | 132 884.00 | 132 884.00 | | 132 884.00 |
VI Groupe et associés | 185 460.00 | 185 460.00 | | 185 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 868.00 | 163 868.00 | | 163 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101 066.00 | 2 101 066.00 | | 2 101 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 010 036.00 | 5 010 036.00 | | 5 010 036.00 |
VW T.V.A. | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 535.00 | 784 535.00 | | 784 535.00 |